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Comptable Private Equity H/F MICHAEL PAGE

Offre d'emploi
Comptable Private Equity H/F MICHAEL PAGE

Date de mise en ligne :
Cabinet : MICHAEL PAGE
Localisation : Paris
Type de contrat : CDI

Détail de l'offre

Entreprise

Notre client est une banque internationale disposant d'activité de marché et de private equity.

Poste

Vos missions sont :
    * Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions/rachats,
    * Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers non cotés et cash),
    * Traiter et contrôler les opérations arrivant à échéance (remboursement, tombées de coupons...),
    * Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens,
    * Procéder au traitement de valorisation des FCPR/FCPI/FIP selon la périodicité voulue,
    * Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations,
    * Assurer le premier niveau de communication avec le client et le Commissaire aux Comptes dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative,
    * Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d'exercice pour chaque FCPR/FCPI/FIP.

Profil

L'anglais courant est obligatoire.
Vous avez de fortes connaissances comptables en private equity.

Conditions et Avantages

N/C

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des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.
Localisation des candidatures

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Vos coordonnées

Votre CV

Votre message d'accompagnement

Pour faire la différence auprès des recruteurs, personnalisez le modèle type de lettre d'accompagnement ou sélectionnez une de vos lettres de motivation.
Référence de l'annonce : 637900

Nombre de caractères autorisés : 4000
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