Quelles sont les missions ?

Au sein de cette équipe, vos principales missions seront les suivantes :
    
* Mise à jour des référentiels de données,    
* Contrôle financier et suivi des opérations/flux financiers des fonds,    
* Suivi des commissions et des frais de gestion,    
* Production des différents reportings et tableaux de bord à destination de l'interne et de l'externe,    
* Fourniture aux gérants d'éléments permettant de contrôler et de valider les performances et les VL des OPVCM,    
* Interaction avec divers interlocuteurs tels que dépositaires, valorisateurs, prestataires de services extérieurs, Commissaires aux Comptes et mission d'être également en contact permanent avec le front office,    
* Analyse et régularisation des écarts remontés par le front-office et le back-office,    
* Revue périodique des KYC des clients,    
* Gestion des opérations sur titres et coupons/dividende.

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Quel est le profil idéal ?

De formation Bac +3 minimum, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans une fonction similaire au sein d'une banque d'investissement.
Anglais et espagnol courant requis.
Excellent sens relationnel, rigueur, forte capacité de travail, qualités rédactionnelles et réactivité sont les atouts pour réussir dans cette fonction.
Conditions et Avantages
N/C

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Cabinet de recrutement
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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Notre client est une banque d'envergure internationale basée en plein coeur de Paris.

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Année de création

1986

Age moyen

35 ans

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