Quelles sont les missions ?

Sous la responsabilité du Secrétaire général et en collaboration avec une Assistante, vous êtes en charge de la trésorerie journalière, des prévisions de trésorerie et des facturations diverses.
Concernant la trésorerie journalière, vous suivez le solde des comptes bancaires de la société et les opérations à venir. Ainsi, vous analysez et triez les opérations bancaires afin de les communiquer aux différents services en charge de la saisie des encaissements, établissez les règlements et mettez à jour les prévisionnels de trésorerie.
Par la suite, vous déterminez les besoins de trésorerie de l'année suivante en partant du cash-flow d'exploitation et vous vous adonnez à un suivi de trésorerie en réalisant une analyse mensuelle des écarts. Vous mettez à jour les prévisions de trésorerie au trimestre. Enfin, vous êtes en charge de l'établissement de factures diverses (internes et externes), de la saisie et des relances.

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Quel est le profil idéal ?

Titulaire d'un diplôme Bac +2 minimum dans la comptabilité (type BTS Comptabilité-Gestion), vous avez une première expérience réussie dans des fonctions similaires. La maîtrise d'Excel (TCD, Recherche V?) est indispensable.
D'une nature volontaire, rigoureuse et autonome, vous avez le sens des responsabilités et de l'organisation. Vous avez l'esprit d'équipe et savez vous adresser à des interlocuteurs de niveaux différents.

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