Quelles sont les missions ?

Vos principales missions sont les suivantes :

    
* Gestion quotidienne de la trésorerie pour 14 sociétés (holding, centrale d'achat, sociétés opérationnelles françaises et européennes) : Contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes, rapprochement des flux réels et prévisionnels, analyse des flux bancaires, mise à jour des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, équilibrage des soldes, gestion des financements et reporting quotidien,    
* Suivi des paiements par télétransmission et des encaissements (monétiques et espèces, en euros et devises étrangères), gestion des signataires (EBICS TS) et contrôle des frais bancaires et monétiques,    
* Suivi mensuel de la trésorerie : Réconciliation des comptes courants mensuels liés aux cash pooling, calcul des intérêts, réalisation des reporting mensuels sur l'endettement net,    
* Gestion des devises et du risque de change,    
* Négociation et émission des garanties bancaires,    
* Paramétrage et optimisation du logiciel Kyriba,    
* Gestion et analyse des weekly cash forecast du Groupe.
Vous conseillez les autres départements de l'entreprise (comptabilité, contrôle de gestion, opérations) ainsi que les filiales présentes dans 38 pays à ce jour, sur toutes les questions liées aux financements.
Vous participez aux projets du service.

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Quel est le profil idéal ?

Vous avez au moins une première expérience en gestion de trésorerie en entreprise.
Vous avez des connaissances solides en gestion de trésorerie.
Vous maîtrisez les logiciels de trésorerie et les outils bureautiques (Kyriba serait un plus).
Un anglais opérationnel est indispensable à ce poste.
Rigoureux, organisé et autonome, votre aisance relationnelle et votre fiabilité seront vos meilleurs atouts pour réussir.


Conditions et Avantages

N/C

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des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
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demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Agence d'intérim
Offre d'emploi
Trésorier H/F MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT
MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT
Intérim 4 mois
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Michael Page Interim Management Finance est le spécialiste de l'intérim de cadres et du management de transition. Nous accompagnons nos clients pour des missions de transformation, de remplacement ou d'amélioration de la performance.
Rattaché au Directeur Trésorerie et Financement du Groupe, au sein d'une équipe de 4 personnes, vous participez aux différentes missions du Service Trésorerie à la fois corporate et opérationnelle du Groupe (CA de 5 milliards d'euros).

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