Quelles sont les missions ?

Rattaché(e) au Directeur Financier, en tant que Trésorier(ère) Senior d'une foncière cotée, vous prenez en charge l'ensemble des process liés à la trésorerie du Groupe, recouvrant à la fois les aspects liés à la gestion opérationnelle et la documentation réglementaire, en pleine coopération avec les différents départements de la Société. A ce titre, vous avez pour principales responsabilités :

- Réalisation du rapprochement bancaire quotidien et contrôle de prévisions d'encaissements / décaissements,
- Saisie quotidienne des annonces de prélèvements envoyées par les banques, des flux liés au contrat de liquidité,
- Réalisation des équilibrages entre les comptes, gestion des principaux flux avec les banques et suivi de leur bonne exécution,
- Réalisation des ordres de virements manuels et traitement des décaissements quotidiens,
- Mise à jour des KYC et échanges avec les banques sur la documentation (FATCA, MIFID...),
- Mise en place et suivi des pouvoirs bancaires,
- Support lors de la constitution de sociétés, en collaboration avec le service juridique,
- Mise en place et suivi des contrats sur instruments dérivés,
- Documentation cadre : mise en place et veille règlementaire,
- Ouverture et clôture des comptes bancaires, gestion de ceux-ci dans l'outil informatique dédié,
- Gestion du cashpooling et de son organisation dans les systèmes comptables,
- Réalisation d'un reporting hebdomadaire de prévisions de trésorerie,
- Support lors des actualisations du plan de financement à 2 ans,
- Calcul des impacts comptables sur les opérations de dettes,
- Calcul du coût moyen de la dette,
- Suivi de l'échéancier de la dette et de ses dérivés,
- Transmission de données chiffrées pour les annexes annuelles,
- Prévisions des flux de trésorerie sur la dette et les dérivés,
- Débouclage des opérations de couverture,
- Echanges avec banques dans le cadre des opérations sur dérivés : demande des cotations indicatives, traitement des opérations de dérivés...,
- Saisie dans l'outil comptable des opérations de dérivés,
- Saisie dans l'outil comptable des instruments de dette et paiements des flux d'intérêts liés aux swaps, des commissions sur lignes de crédit et des coupons d'obligations,
- Gestion des émissions de billets de trésorerie : suivi de l'encours de billets de trésorerie (contrepartie, maturité, taux), échanges avec banques/brokers, veille du marché et des encours/niveaux d'émission des émetteurs comparables, publication de courbe d'émission.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

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Quel est le profil idéal ?

Vous justifiez d'une formation supérieure en gestion/finance de type école supérieure de commerce, MSTCF, DSCG ou troisième cycle universitaire.
Vous possédez une expérience de 8 années minimum sur un poste similaire.
Vous avez une excellente maitrise d'Excel et d'un outil de gestion de trésorerie (SAGE FR 1000 idéalement).
La rigueur, l'autonomie et la proactivité seront des atouts indispensables à la réussite de cette fonction.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

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Notre client, une des principales Foncières Immobilières françaises, recherche son(sa) nouveau(elle) Trésorier(ère) Senior, basé(e) à Paris.

 
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