Offre d'emploi

Chargé(e) de Middle Office H/F Offre expirée

T3RH

Quelles sont les missions ?

Directement rattaché au responsable du service, vos missions, très polyvalentes, s'articulent autour du contrôle des états de suivi des fonds y compris la valorisation.

Vos principales missions s'articulent autour des points suivants :
- Mise en place, vérification de la cohérence de la documentation financière et suivi des montages des
investissements (financier et juridique)
- Établissement des instructions de virement en relation étroite avec les équipes d'investissements et gestion de la
relation avec le partenaire bancaire
- Préparation et organisation du calendrier de clôture avec les départements Comptabilité et investissement.
- Gestion et Suivi des opérations (Investissements, Cessions etc...)
- Suivi et gestion du Fonds de la création à la dissolution (Souscription, Appel, Distributions
- Préparation des documents comptables (production des inventaires, des rapprochements bancaires, calcul de la
valeur liquidative du fonds)
- Gestion et suivi des facturations de coupons (calcul de la capitalisation des intérêts à l'entrée et en cas de sortie
partielle et totale)
- Préparation des relevés de compte pour les investisseurs
- Gestion et suivi des de l'equity bridge financing avec le dépositaire
- Relation avec les dépositaires, comptables et avocats franc¿ais et étrangers
- Suivi et gestion de la documentation juridique des Fonds et des participations (AIEC, mandats)
- Préparation et relecture des reportings (relevés de compte, reporting interne, reporting ILPA, Blackrock-Efront,
France Invest)
- Préparation et gestion des reportings règlementaires français et étrangers (envoi des VL trimestrielles à l'AMF,
etc...)
- Gestion et Mise en place des assemblées Générales annuelles
- Mise en place d'outils informatiques internes