Quelles sont les missions ?

Trésorerie :

- Saisi, contrôle, gestion quotidienne des flux de trésorerie
- Suivi du solde des comptes bancaires ainsi que des besoins de trésorerie (euros et devises)
- Participation à l'activité de prévision de trésorerie : collecte et saisie des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie
- Participation au rapprochement bancaire dans le système de trésorerie et amélioration de l'automatisation des rapprochements
- Suivi et contrôle des frais bancaires
- Participation aux décisions de placements de trésorerie
- Participation aux projets de trésorerie en cours (Systèmes, Amélioration process, Forex, etc.)
- Participation au suivi des données intégrées aux outils de gestion (Sage XRT, EFront)

2. Moyen de paiements
- Suivi des moyens de paiements du groupe : Cartes bancaires et systèmes de paiements (GlobalCash, 3Skey)
- Suivi administratif de nos partenariats bancaires (incluant les cartes bancaires) : réclamations, conditions et frais, ouverture/fermeture de compte, KYC, maintien du référentiel des comptes bancaires

3. Gestion des paiements
- Participation à la création des bénéficiaires ainsi que leur validation
- Participation au workflow des paiements (Saisie, Contrôles, Envoi à signature)
- Gestion des paiements du portefeuille une fois dans le système de trésorerie
- Gestion des paiements post envoi, le cas échéant (gestion des rejets, demande de preuves de paiements, etc.)

4. Contribution à la production de la communication financière et de reportings :
- Participation à la production de reportings financiers internes destinés à la Direction Générale, notamment sur la trésorerie du groupe
- Participation à la réflexion autour de la gestion du cash du groupe

5. Missions diverses :
- Participation aux projets structurants de l'équipe trésorerie en assistance au trésorier senior ou en lead (choix de système de trésorerie, mise en place d'un programme de carte groupe, etc.)
- Participation active à l'amélioration des processus (organisation, système, reportings, etc.)
- Interactions avec les équipes Finance, notamment les équipes financement et Porfolio Management
- Aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe trésorerie sur des sujets tels que les actifs côtés, le portfolio management, la couverture de risques

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Quel est le profil idéal ?

- Etudiant en master d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur
- 3-5 ans d'expérience sur poste similaire
- Autonomie et proactivité dans la recherche de solutions et dans l'amélioration des procédés
- Capacité à travailler en équipe avec une volonté d'adaptation importante
- Bonne culture financière, facilité avec les chiffres, esprit synthétique et d'analyse
- Curieux et bonne aisance orale
- Maîtrise d'Excel et Powerpoint
- Anglais courant professionnel

Qui a publié cette offre d'emploi ?

RC - Recrutement Conseil, intervient sur tous types de profils, des candidats juniors aux profils confirmés, tous types des missions, de la chasse à l'appel à candidature, dans un contexte temporaire (CDD) ou de recrutement permanent (CDI) et sur toutes les structures d'entreprises, grandes, moyennes et à taille humaine.
Aujourd'hui RC - Recrutement Conseil recherche pour l'un de ses clients, un acteur majeur de la Gestion d'Actifs, un TRESORIER H/F.

 
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