Quelles sont les missions ?

Trésorerie :
o Analyse quotidiennement les positions bancaires des comptes, dans les différentes banques.
o Gère les liquidités : suivi des encaissements clients et réalisation des paiements (fournisseurs, social, fiscal).
o Veille à l'équilibre des comptes et assure le financement des besoins.
o Suivi des Flux de trésorerie réel et prévisionnel
o Assure les relations avec les établissements bancaires (flux, ouverture de compte...) et participe aux négociations des coûts avec le Responsable Comptable.
o Révise les grands livres fournisseurs et clients.
o Produit les balances fournisseurs et clients et leurs échéanciers.
o Traite les relances fournisseurs et assure l'interface en cas de retards de paiement.
o Synthétise et priorise les retards de paiement et les communique à la Direction Générale.
o Est en charge du paramétrage du logiciel de trésorerie et réalise les interfaces avec le logiciel comptable.
o Suivi des procédures
o Lettrage des encaissements E-commerce, et boutique.

Etablit le budget et le tableau de trésorerie
o Elabore le budget de trésorerie, sur demande de la Direction Générale, selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité.
o Analyse et justifie les écarts entre le budget et le réalisé.

Comptabilité :
Assure l'enregistrement comptable des opérations financières et le suivi des comptes financiers
o Enregistre les opérations financières et les codifications analytiques (règlements, emprunts, comptes courants financiers).
o Effectue les rapprochements bancaires.
Gère les flux financiers des filiales
o Gère la trésorerie du groupe à partir des reporting hebdomadaires envoyés par les filiales.

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Quel est le profil idéal ?

o Maitrise d'Excel obligatoire
o La maitrise de DIVALTO, SAGE TRESO - XRT
* NOTILUS est un pluso Anglais et/ou Italien
o Etre source de proposition
o Etre à l'aise avec l'informatique

Lien hiérarchique : Responsable Comptable

Liaisons fonctionnelles : Direction Générale, Services Achats et Commercial, Responsables de centres budgétaires, service Ressources Humaines/Paie ...

Relations externes : Banques et Fournisseurs

Poste : basé sur Dardilly

Rémunération : 38 à 42KEUR/an,

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