Quelles sont les missions ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un.e Trésorier H/F basé.e à Paris afin de suivre les opérations de trésorerie quotidiennes, contribuer aux relations avec les banques, préparer les prévisions de trésorerie.

ACC, Automotive Cells Company, co-entreprise Saft-TOTAL, Stellantis (Peugeot-Citroën-Opel) et Daimler (Mercedes-Benz) a été créée avec pour objectif de devenir un acteur majeur des cellules et de modules de batteries, pour les véhicules électriques et hybrides de demain, capable de rivaliser avec les leaders actuels du marché.

Dans un contexte où la gestion de la trésorerie d'ACC devient plus complexe en raison de la croissance de l'entreprise, de l'internationalisation des activités (France, Allemagne, Italie) et de l'augmentation du volume des transactions, ACC recherche son chargé de gestion de trésorerie. En ce sens, vos missions seront les suivantes :

- Gestion de la trésorerie :
o mettre en oeuvre les paiements et les recettes de trésorerie le cas échéant.
o Organiser les transferts de trésorerie pour le financement des filiales par ACC SE.
o Préparer la mise en oeuvre future du système de cash pooling.

- Reporting :
o Reporting mensuel et analyse de l'évolution de la trésorerie.
o Préparer les prévisions de trésorerie.
o Améliorer la précision et la fiabilité des prévisions de trésorerie.

- Relations bancaires :
o Assurer les ouvertures de comptes bancaires.
o Relations quotidiennes avec les banques pour les paiements et toute transaction impliquant un instrument bancaire (carte d'achat, cartes d'entreprise...).

- Garanties :
o Préparer l'émission des garanties en collaboration avec le service achats.
o Contrôler l'émission des garanties, en particulier les garanties de paiement anticipé des fournisseurs.
o Assurer le reporting des engagements hors bilan.

- Formaliser la politique et les procédures de gestion de la trésorerie :
o Opérations quotidiennes de trésorerie, y compris le processus de déviation.
o Placement des excédents de trésorerie, y compris la gestion du risque de contrepartie bancaire.
o Définir et mettre en oeuvre la politique et les procédures de couverture des risques de change et de taux d'intérêt.
o Développer la communication pour prévenir la fraude.

- Implémenter un outil de gestion de la trésorerie en coopération avec le service IT.

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Quel est le profil idéal ?

Diplômé d'une formation bac+5 en Finance, Administration des affaires, Banque, Gestion de la trésorerie, vous disposez d'une expérience d'au moins 3 à 5 ans en cash management dans un environnement industriel.

Comportements clés :
Agilité, réactivité, capacité à travailler dans un environnement international et à collaborer avec diverses parties, tant en interne qu'en externe, fiabilité.

Compte tenu du contexte international de ce projet, un anglais bilingue est attendu sur ce poste.

Pourquoi les rejoindre ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et
dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For
Next "
Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos
attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière
vers la prochaine étape.
Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et
opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de
dirigeant qui vous correspond dans toute la France.

 
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