Quelles sont les missions ?

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients un Chargé de financements trésorier F/H.

Vous aurez pour mission de gérer les financements des projets dans un contexte multi-sociétés et un grand nombre de projets à financer ainsi que la trésorerie quotidienne des sociétés. Vous aurez plus particulièrement la charge des prévisions et du suivi des flux de trésorerie liés aux projets.

Gestion des financements court et long terme :
- Piloter la structuration et la négociation du financement envisagé pour le programme d'investissement prévu sur 10 ans avec les partenaires bancaires et les investisseurs,
- Adapter avec les parties prenantes le schéma de financement aux évolutions de modèles d'activité attendues à court et moyen terme,
- Coordonner les différents acteurs internes et externes pour réunir les conditions prévues pour tirage de la dette court terme puis pour lever le financement long terme des portefeuilles de projets,
- Assurer le suivi des différents tirages ainsi que la traçabilité avec les factures fournisseurs concernées,
- Etablir et proposer les flux de remontée de fonds à la holding de financement en adéquation avec les échéanciers d'emprunts court terme et long terme,
- Etablir les factures d'intérêts intra groupe au titre des Comptes Courants d'Associés et contrats d'emprunts internes,
- Piloter la mise en place de financements participatifs sur les projets,
- Assurer le reporting des indicateurs clés pour les banques qui assurent le financement des projets.

Gestion de la trésorerie des sociétés opérationnelles et des holdings :
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes des sociétés,
- Équilibrer les comptes et proposer une organisation des flux optimisée,
- Gérer le suivi des encaissements de prestations et des intérêts sur les différentes sociétés,
- Etablir les prévisions de trésorerie de toutes les sociétés puis en assurer le suivi mensuel ainsi que
- l'analyse des écarts,
- Etudier l'opportunité d'une gestion centralisée de la trésorerie,
- Gérer la relation avec les banques, notamment pour la mise en place de garanties financières,
- Choisir et mettre en place un logiciel de gestion de trésorerie adapté aux besoins,

Vous préservez la confidentialité des données financières et des décisions en matière d'investissement.

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Quel est le profil idéal ?

Titulaire d'un diplôme Bac + 5 (école de commerce ou master en Finance, Trésorerie), vous justifiez d'une expérience de minimum 7 ans sur une fonction de trésorier dans un environnement multi sociétés, idéalement avec une expérience de la mise en place de financements de projet.
Autonome, rigoureux et méthodique, vous faites preuve de capacité d'adaptation dans un environnement en constante évolution ; vous savez mener de front plusieurs projets et travailler dans des délais contraints. Vous aimez travailler en équipe pluridisciplinaire et savez affirmer vos points de vue. Vous avez d'excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de communication.
Vous maîtrisez le Pack Office et avez une très bonne connaissance d'Excel.
L'expérience de référent du fonctionnement et de l'administration d'un outil de gestion de trésorerie est
requise.
Rémunération selon la formation et l'expérience.
Vous êtes intéressé par l'environnement start-up ?

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