Quelles sont les missions ?

* Analyse mensuelle du cash et de la dette : Analyse des trajectoires et présentation des données liées au FCF et à l'endettement Groupe (indicateurs étudiés : Besoin en Fonds de Roulement, CAPEX, Free Cash-Flow, résultat financier, dette nette, ...) dans le cadre du reporting.
* Construction des budgets de Free Cash Flow (FCF), de BFR et de dette Groupe.
* Participation à l'animation cash Groupe :Mise à jour de pouvoirs bancaires et des contrats télématiques ;
* Mise en place et suivi des conventions de compte courant intra-groupe ;
* Ouvertures/fermetures de comptes ;
* transmission des états financiers aux banques ;
* Traitement back-office des opérations de marché et contrôle pré-clôture comptable ;
* Mise à jour des procédures, ...

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Quel est le profil idéal ?

Profil
De formation supérieure BAC +5 (Ecole de Commerce ou d'Ingénieur ou Université) avec une spécialisation en Finance / Gestion, vous recherchez un stage de 6 mois à partir de juillet ou septembre 2021.
Vous avez idéalement une première expérience en finance et des capacités à modéliser.
La connaissance des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) est essentielle. Une maitrise de VBA, Power Pivot, Power BI est un plus.
Un niveau anglais courant est requis.

Qualités recherchées :

* Curiosité, envie d'apprendre ;
* Rigueur et réflexion ;
* Proactif, force de proposition ;
* Pragmatisme et orientation

Pourquoi les rejoindre ?

Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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Stage 6 mois
* Assistant en Trésorerie H/F
* Juillet 2021Finance

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leur territoire.
Numéro 1 de l'exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation soutenue et ouverte avec l'ensemble de ses partenaires et filiales
* Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo - pour renforcer son coeur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et " sur-mesure " : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain...En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.
Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 68 500 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros. En 2019, 3,4 milliards de voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.

Travailler chez Keolis, c'est avant tout vivre des expériences. Les 68 500 collaborateurs Keolis donnent du sens à leur métier, construisent des parcours professionnels uniques, et s'enrichissent des rencontres qu'ils font au quotidien.

Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, la Trésorerie Groupe est composée de 8 personnes. Vous serez un acteur à part entière de l'activité opérationnelle quotidienne. Vous participerez également à tout projet d'optimisation du reporting de cash et de dette.

 
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