Offre d'emploi

Gestionnaire middle office titre H/F Offre expirée

HAYS

Quelles sont les missions ?

Les missions sont les suivantes :

Activités quotidiennes dans le cadre du suivi des fonds :
- Gestion des flux (sur l'outil front office et dans nos différents outils internes)
- Etablissement des rapprochements Titres et Cash avec nos dépositaires
- Contrôle des cours
- Contrôle des VL dans l'outil dédié
- Gestion des problèmes de pre-matching avec les brokers et des suspens de Règlement-livraison

Activités transverses :
Une fois les différentes activités ci-dessus maîtrisées, vous êtes sollicité pour apporter votre sensibilité à la maîtrise du risque opérationnel et sur vos capacités à trouver des solutions rapidement et de manière efficace dans les différentes situations qui impliquent le Middle Office au jour le jour :
- Point d'entrée pour les différents services en interne (avec les différents pôles du Middle-office, le Front Office, Risk, Compliance, Juridique, etc.) et en externe (Valorisateurs, Dépositaires, CAC, etc.)
- Suivi et analyse des incidents opérationnels, proposition d'actions correctives
- Production de rapports réglementaires (annuels/semestriels) et travaux de clôtures
- Suivi des détachements de coupons de nos fonds : interactions avec le front office et le service clients pour déterminer et piloter l'affectation des sommes distribuables
- Contrôle du Swing Pricing
- Participer aux comités internes : comité produits MO, Comité brokers (avec la table de négociation et la gestion).