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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Sous la direction du Responsable Trésorerie et financement, vos missions seront :
Gestion quotidienne des flux et des soldes
Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements en ayant une parfaite maîtrise des flux de trésorerie du Groupe (clients, fournisseurs, social, fiscal, dettes,),
Analyser quotidiennement les positions bancaires,
Équilibrer les comptes selon les règles de gestion définies,
Déterminer la position bancaire Groupe en date de valeur,
Affecter les flux par banque en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les virements et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.
Prévisions de trésorerie et reporting
Établir les prévisions de trésorerie mensuelles et expliquer chaque mois les écarts vs réel en analysant les flux d'encaissement et de décaissement,
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,
Piloter et contrôler les rapprochements bancaires (périmètre partiel) afin d'expliquer les écarts entre la position de cash comptable et bancaire,
Etablir le bilan prévisionnel mensualisé et le tableau de flux de trésorerie associé puis le reporting mensuel du réel et de l'analyse des écarts vs budget.
Optimisation du cash
Optimisation du BFR du Groupe et instauration d'une culture cash,
Identifier les leviers et piloter les opérationnels,
Optimisation du financement du plan de flotte.
Gestion des relations bancaires
Gérer les pouvoirs bancaires,
Gérer la mise à jour administrative et juridique des comptes.
Gestion et contrôle interne
Optimisation et sécurisation des process de trésorerie,
Identifier et gérer les risques sur le périmètre trésorerie,
Communiquer quotidiennement avec le service comptable,
Etre en relation avec les commissaires aux comptes,
Etre en veille par rapport à la règlementation.
Optimisation des coûts financiers
Contrôler les échelles d'intérêt, les intérêts sur emprunts et les frais,
Etablir le budget des frais bancaires et financiers et analyser les écarts vs réel chaque mois,
Diriger les flux bancaires selon les engagements pris par la direction.
Systèmes d'information
Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (Allmybansk) et des interfaces avec l'ERP,
Participer aux projets ayant des impacts sur les flux
Quel est le profil idéal ?
Titulaire d'un BAC+3 ou plus dans le domaine de la finance (comptabilité et trésorerie), vous disposez d'une bonne connaissance de la comptabilité.
Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum.
Vous maitrisez Excel et des systèmes d'information en général.
Votre Rigueur, votre pro-activité, votre esprit de synthèse, votre curiosité, votre sens du travail en équipe ainsi que votre capacité à remonter des évènements ou problèmes significatifs sur le périmètre de la fonction seront des atouts pour ce poste.
Pourquoi les rejoindre ?
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Année de création
1997
Age moyen
36 ans
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
