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Offre d'emploi
Trésorier junior F/H
Offre expirée
TEREOS
Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Assurer la trésorerie quotidienne de l'intégralité des entités juridiques couvertes par le CSB en respectant les normes, procédures et règles prédéfinies par le Département Financements et Trésorerie Groupe
* Gestion et optimisation de la trésorerie quotidienne euro / devises (cash pooling manuel ou automatique, suivi des besoins ou excédents de trésorerie, équilibrage de comptes, opérations de change ...)
* Récupération et intégration des données bancaires
* Gestion de la relation avec les équipes comptables au quotidien et transmission des informations pour l'élaboration du reporting mensuel
* Réalisation les prévisions de trésorerie court terme
* Suivi de la position des comptes courants ou prêts intra-groupe, réalisation et suivi de la facturation des intérêts relatifs aux comptes courants ou prêts intragroupe
* Suivi des frais bancaires et réalisation des réclamations
* Participation aux audits comptables réalisés par les commissaires aux comptes
* Préparation des paiements manuels tiers / intra-groupe / paye et s'assurer de la bonne exécution des ordres de virements automatiques et de salaires
* Suivi courant des parcs de cartes corporate / cartes achat
* Suivi et résolution des incidents mineurs avec les partenaires bancaires (contact direct)
* Gestion de projets en collaboration avec le cash management central du groupe
Quel est le profil idéal ?
* Bac + 3 avec une 1ère expérience en trésorerie.
* Connaissance du métier et du processus.
Idéalement maîtrise des outils informatiques de trésorerie (KTP, SAGE, Excel, ?).
Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre précision.
Pourquoi les rejoindre ?
Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 agriculteurs adhérents et dispose d'un savoir-faire reconnu dans la transformation de matière première agricole : betterave, pomme de terre, luzerne, blé, maïs, canne et manioc. Avec nos 19 800 collaborateurs, nous valorisons le maximum de ces matières premières végétales pour répondre aux besoins essentiels d'alimentation, de mobilité verte, d'énergie et de pharmaceutique.
Tereos opère dans 13 pays à travers le monde. Avec un chiffre d'affaires de 5,1 Mds d'euros en **********, le Groupe est aujourd'hui un leader des secteurs du sucre, de l'alcool, des amidons et produits sucrants.
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