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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Intégré au service Rétrocessions et suivi du Passif, vous êtes en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif des fonds.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
- Réconciliation des encours avec les distributeurs : analyse et ajustement des positions investies envoyées par les distributeurs français et étrangers, envoi des décomptes correspondants, mise en paiement des rétrocessions
- Suivi du passif : suivi de l'intégration des ordres en provenance de différents centralisateurs dans différents formats, réallocation des ordres, ajustement par rapport au nombre de parts en circulation
- Mise à jour des référentiels : création de tiers ou de comptes, paramétrage des nouveaux fonds et de leurs caractéristiques
- Gestion des conventions : mise en place en lien avec le service clients et le service juridique, paramétrage dans l'outil interne, suivi et mise à jour
- Travaux de reporting trimestriels : contrôle de cohérence des provisions du trimestre échu et de l'évolution des provisions résiduelles des trimestres précédents
La dimension relationnelle du poste est primordiale :
- Coordination interne avec les différents services (service clients, juristes, comptables, Product management etc)
- Gestion de la relation avec les distributeurs (pour tous les événements impactant la convention en place) et avec les centralisateurs des fonds (français et étrangers)
Après une formation de 4 semaines sur le processus de réconciliation avec les distributeurs et de paiement des rétrocessions, vous élargissez progressivement votre périmètre aux autres missions de production du poste dans les 3 à 4 mois suivant votre intégration.
A l'issue de cette période d'acquisition des différentes dimensions du poste, vous prenez en charge directement l'analyse et la résolution des problèmes rencontrés dans l'activité quotidienne et êtes impliqué dans les sujets transverses (évolution des outils, projets et groupes de travail etc).
Quel est le profil idéal ?
Curieux, vous souhaitez apprendre un métier opérationnel au c?ur de la chaîne de distribution des fonds, au sein d'une société prestigieuse reconnue pour son excellence. Nous recherchons un candidat qui saura combiner son savoir-être et ses connaissances techniques à sa capacité d'adaptation pour réussir dans ce poste
De formation Bac +2 minimum en école de commerce, banque/finance, en comptabilité OPCVM, ou en gestion.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.
Nous recherchons pour notre client, une banque privée, un Gestionnaire middle office rétrocessions pour un CDI. Le poste est basé à Paris.
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