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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, nous recherchons activement pour notre siège un Trésorier.
Vos futures missions :
Gestion quotidienne des flux et des soldes :
* Analyser et déterminer les positions bancaires,
* Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque,
* Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).
Prévisions de trésorerie et reporting :
* Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire,
* Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,
* Piloter et contrôler les rapprochements bancaires,
* Établir le bilan prévisionnel mensualisé.
Gestion et contrôle interne :
* Optimiser et sécuriser les procès de trésorerie,
* Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable,
* Être en relation avec les CAC.
Optimisation des coûts financiers :
* Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP,
* Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.
Gestion des relations bancaires.
Quel est le profil idéal ?
Issu d'un parcours Bac +5 minimum en comptabilité/finance, vous avez d'une expérience d'au moins 5 ans en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.
* Vous disposez d'une certaine logique financière (trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office,
* Vous êtes motivé, rigoureux et doté d'un grand sens relationnel,
* Vous maîtrisez l'anglais (oral et écrit),
* Vous êtes également à la recherche avant tout d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Page Personnel Comptabilité et Finance, avec plus de 20 ans d'expérience, conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client, leader dans le domaine de la distribution spécialisée, recherche un Assistant Comptable Trésorerie dans
le cadre d'une embauche, pour l'accompagner dans son développement sur son site d'Évry.
Année de création
1994
Age moyen
30 ans
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
