Quelles sont les missions ?

Ses missions s'articulent autour de trois axes majeurs : la gestion opérationnelle de la trésorerie, le reporting et support aux prévisionnels et enfin, l'optimisation du besoin en fonds de roulement.

Gestion opérationnelle de la Trésorerie :
- Trésorerie quotidienne : le Chargé de trésorerie assure l'implémentation du système et l'enregistrement (manuel/automatisé) des banques sur SAP
- Gestion base fournisseurs : Il intervient sur la codification comme support au support aux achats afin d'améliorer (rallonger) les termes de paiement
- Fournisseurs : Il assure le processus de gestion des contacts et des relances

Reporting et support aux prévisionnels :
- Reporting de base à la maison-mère:
- Reporting mensuel : Global liquidity
- Reportings intermédiaires : Factoring penetration (encours clients factorisés)
Classement de l'encours des fournisseurs par échéance
Treasury report
Cash out (analyse des paiements)
- Gestion des données : Extraction optimisée dans les différentes entités

Optimisation du Besoin en Fonds de roulement :
Fournisseur : Etude et support au service Achats sur les délais de règlement
Poste clients :

Optimisation du recouvrement (analyse des encours et encours factoring)
- Extraction balance âgée, tooling
- Recouvrement : intervient en appui de l'équipe ADV sur l'analyse des règlements, et relances le cas échéant
- Factoring : Assure le suivi du factoring : saisie, encours et traitements spécifiques (gestion des lignes, anomalies).

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Quel est le profil idéal ?

Vous avez une expérience de 2 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire, idéalement dans un contexte industriel et international.
Vous possédez des connaissances et compétences avérées en matière de gestion financière et de droit des affaires.
Vous maitrisez des normes comptables et opérations bancaires.
Vous maitrisez le logiciel Pack Office (Excel notamment)
Vous êtes réactif(ve), rigoureux(se) et précis(e). Vous êtes également diplomate et communicant(e), alors ce poste est fait pour vous !!!

Qui a publié cette offre d'emploi ?

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Chargé de Trésorerie (H/F) CABINET BOURGOGNE NORD
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Vous êtes expert(e) dans le domaine de la trésorerie en entreprise ?! Alors ne partez surtout pas !!

Manpower Conseil Recrutement recherche pour son client spécialisé dans le domaine de l'automobile et de la métallurgie, un Chargé de trésorerie (H/F) dans le cadre d'un CDD de 6 mois.

Le Chargé de trésorerie est le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Il intervient pour le compte de différentes sociétés du groupe (entités françaises).

 
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