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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Rattaché au Directeur administratif et financier, vous managez une équipe de 2 personnes. Vous apportez à l'équipe en place votre expertise dans le domaine des couvertures de change et des systèmes de trésorerie.
Dans le même temps, vous êtes le garant du bon fonctionnement du service dont les principales missions sont :
Le cash management (40%) :
- Gestion quotidienne de la trésorerie pour toutes les entités du Groupe, (130 comptes bancaires - 10 pays - 25 entités juridiques - fonctionnement en cashpooling),
- Gestion des comptes bancaires, contrats télématiques et les services afférents,
- Gestion administrative des magasins (contrats monétiques, cartes de dépôt), optimisation et contrôle de la correcte application des conditions bancaires, gestion des couvertures de change.
Le reporting (25%) :
- Gestion des prévisions de trésorerie et analyse des écarts (quotidiens et hebdomadaires),
- Suivi des encours de financements et de change.
La conduite de projets (20%) :
- Poursuite du déploiement du logiciel de trésorerie (Diapason - déployé à 80%, 20% à déployer),
- Gestion des autres outils du SI Trésorerie en cours de décommissionnement (ex : webbanking),
- Extension des fonctionnalités de l'outil de rapprochement.
- Le trade (5%) :
- Suivi des encours de crédits documentaires et des prévisions de débouclage,
- Mise en place, suivi des garanties bancaires reçues et émises.
La comptabilité (5%) :
- Garant de la bonne intégration des relevés de compte dans les outils comptables,
- Enregistrement des écritures de trésorerie,
- Rapprochements bancaires.
Le financement (5%) :
-Relations bancaires
Quel est le profil idéal ?
Vous êtes diplômé d'une école de commerce ou d'un équivalent universitaire, spécialisé dans la gestion et la finance, avez au moins 10 ans d'expérience avec un parcours en trésorerie où vous vous êtes familiarisé avec les opérations de marché et les outils de trésorerie. De plus, vous parlez également un anglais professionnel et aimez les projets.
Une excellente maîtrise d'Excel et de Powerpoint est indispensable.
Votre engagement et votre sens de l'organisation seront des atouts pour mener à bien vos missions.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.
Notre client, dans le secteur du retail, recherche un Responsable trésorerie.
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