Quelles sont les missions ?

Rattaché (e) au Directeur Administratif et Financier et au responsable comptable, vous assurerez le suivi quotidien de la trésorerie du groupe et réaliserez les prévisions de trésorerie à court et moyen terme en fonction du prévisionnel d'activité.
Mission

- En relation permanente avec nos partenaires bancaires, vous serez en charge du suivi quotidien des opérations, des contrats bancaires et monétiques
- Du contrôle et de l'équilibrage des comptes
- Vous réaliserez les rapprochements bancaires : comptabilisation des encaissements et des décaissements
- Vous aurez la charge de préparer tous les paiements (fournisseurs, loyers et comptabilisation des paiements des charges sociales et taxes)
- Du suivi, de l'analyse et de la relance des comptes de tiers
- De la passation d'écritures de clôtures mensuelles, de la réalisation des états de rapprochement et du montant de la trésorerie à J+2
- De vous assurez de la cohérence des frais bancaires en fonction des différents contrats, du bien fondé des prélèvements réalisés par les banques, au regard de la documentation contractuelle

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Quel est le profil idéal ?

Doté d'un bac +2 minimum en comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience structurante et confirmée en trésorerie d'entreprise (> 5 ans) dans des postes similaires, acquise de préférence au sein d'un groupe de restauration, distribution ou agroalimentaire qui vous permet d'être immédiatement opérationnel.

Vous avez déjà travaillé dans un contexte de multi sociétés et avoir exercé en comptabilité sera un atout apprécié.
Vous avez de bonnes connaissances des flux financiers et maîtrisez Excel (tableau croisé dynamique).
Rigoureux, réactif et communiquant, vous avez le sens de la confidentialité, un esprit d'analyse et de synthèse et vous êtes également force de propositions. Vous savez être autonome et travailler en équipe.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Agence d'intérim
Offre d'emploi
Trésorier confirmé F/H FED FINANCE
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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