Quelles sont les missions ?

Vous avez pour missions :


    
* Animer fonctionnellement la cellule central back-office en charge de la gestion de la position EUR et devises du Groupe et des filiales gérées,
    
* Assurer la gestion des opérations de back-office (change, taux, prêt/emprunts, BT, OPCVM),
    
* Assurer l'optimisation des processus de gestion de trésorerie,
    
* Contrôler les frais bancaires et échelles d'intérêt bancaires,
    
* Etablir et contrôler les échelles d'intérêt mensuelles cash pooling,
    
* Etablir les reportings quotidiens/mensuels du département (position cash...),
    
* Participer à l'établissement des prévisions cash de la centrale de trésorerie,
    
* Gérer les contrats de cash pooling et SwiftNet.



Projets/Support filiales :

    
* Contribuer au développement et à l'optimisation des processus de gestion de trésorerie,    
* Participer activement aux projets de cash management (cash pooling, SwiftNet),    
* Participer à l'accompagnement des clients interne de la trésorerie Groupe (filiales, CSP) sur leur besoins cash management.

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Quel est le profil idéal ?

Issu d'une formation Bac +5 en gestion/finance minimum, de type école de commerce ou équivalent, vous bénéficiez d'au moins 3 ans d'expérience au sein de la trésorerie d'un grand Groupe.

Vous maîtrisez Kyriba, ou à défaut d'un autre TMS de marché (Diapason, KTP...).

Votre anglais est courant.


Conditions et Avantages

Selon profil.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Cabinet de recrutement
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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Notre client, grand Groupe français du CAC 40, intervient dans le secteur de la grande distribution.

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Année de création

1986

Age moyen

35 ans

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Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)

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