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Offre d'emploi
Comptable Investissement H/F Offre expirée
FAB Group

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Au sein de la Direction Administrative et financière, directement rattaché au Directeur Financier, vous rejoindrez l'équipe Comptabilité Investissement composée de 4 personnes.

Vos missions lors des périodes de clôtures comptables seront :

- Contrôler la comptabilisation des opérations financières et la validité des schémas comptables
- Réaliser de manière mensuelle et trimestrielle les clôtures comptables du pôle Investissement via le logiciel SimCorp Dimension
- S'assurer que la Comptabilité Investissement respecte les normes IFRS (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9), ainsi que la Politique Comptable du Groupe
- Être en appui pour les différents pôles et les entités locales, ainsi que pour la Direction Financière et le Service Investissement
- Réaliser le rapprochement bancaire sur les opérations des fonds communs de placement
- Contrôler les rendements d'investissement (amortissements & charges à payer) et être force de proposition pour les sujets touchant aux données statiques.

Vos missions en dehors des périodes de clôtures comptables :

- Exécuter et analyser les contrôles de second niveau sur les opérations effectuées par le Middle Office/Data Management qui impactent le pôle Comptabilité Investissement
- S'assurer de l'uniformité de la Comptabilité via des contrôles ad hoc via SimCorp Dimension
- Vérifier l'uniformité entre les process du Middle Office et ceux de la Comptabilité
- Implémenter les changements proposés par le comité d'audit et mettre à jour les contrôles associés
- Participer au Projet I9S qui a pour but de développer une nouvelle plateforme pour la Comptabilité Investissement avec notamment l'implémentation de la norme IFRS 9 et mettre en place de nouveaux contrôles comptables.

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Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure en Comptabilité, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la Comptabilité.
La connaissance des produits financiers et des normes IFRS est indispensable.
Organisé, agile, et doté d'un fort esprit d'équipe, votre personnalité vous permet d'être réactif et flexible aux changements.
La maîtrise écrite et orale de l'anglais est un plus.
Vous avez une maîtrise avancée d'Excel et avez déjà travaillé sur SAP et Dimension.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et à Luxembourg, le cabinet FAB Group est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés), Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance), FAB Real Estate (Immobilier), FAB IT & Digital (IT) et FAB Careers (Banque Privée, BFI, Gestion d'Actifs, Finance de Marché, Private Equity, ...).

Aujourd'hui, Carrières Assurances, notre entité spécialisée en Assurances, recherche pour l'un de ses clients, un des leaders de la Réassurance, un Comptable Investissement H/F.

 
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