Trésorier (F/H) Dernier jour
FED FINANCE
Recrute dans le secteur Environnement
Lille
CDI

Offre d'emploi
Trésorier (F/H) Dernier jour
FED FINANCE

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Dans le cadre d'une création de poste, votre mission consistera à mettre en place un Treasury Management System (TMS) : outil, process et procédures dans un cadre international
* Conventions de trésorerie entre les différentes entités du groupe, entre les entités juridiques et les banques locales
* Paramétrage de l'outil
* Outil pressenti : Diapason
En tant que tiers-investisseur, l'enjeu principal consiste à optimiser le cash entre les différentes sociétés de projets (cash poolling).

Activités récurrentes
* Gérer les flux et les soldes bancaires
* Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
* Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
* Assurer le financement des besoins.
* Déterminer la position bancaire en date de valeur.
* Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.
-Budget et prévisions de trésorerie
-Reporting mensuel et hebdomadaire
-Financements d'investissements
-Gestion des relations bancaires
-Gestion et contrôle interne
-Gestion des risques
-Systèmes d'Information
-Crédit management et recouvrement

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Quel est le profil idéal ?

De formation BAC+5 type Master, DSCG, Ecole de commerce, vous justifiez d'une expérience de 5 ans sur un poste de Trésorier.
Vous avec une bonne connaissance des logiciels de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba, Diapason...), vous maîtrisez les normes IFRS et vous parlez couramment l'anglais.
Positif, motivé, réactif, bon communicant, rigoureux et précis, vous êtes reconnu pour votre capacité à gérer plusieurs tâches/projets en parallèle avec une bonne gestion des priorités, votre esprit d'équipe et votre capacité à apporter des solutions après analyse des situations.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

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