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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Au sein du service Rétrocessions et suivi du Passif, vous êtes en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif de nos fonds. A ce titre,
- vous réconciliez les encours avec les distributeurs : analyse et ajustement des positions investies envoyées par les distributeurs français et étrangers, envoi des décomptes correspondants, mise en paiement des rétrocessions ;
- vous suivez le passif : suivi de l'intégration des ordres en provenance de différents centralisateurs dans différents formats, réallocation des ordres, ajustement par rapport au nombre de pièces en circulation ;
- vous mettez à jour les référentiels : création de tiers ou de comptes, paramétrage des nouveaux fonds et de leurs caractéristiques ;
- vous gérez les conventions : mise en place en lien avec le service clients et le service juridique, paramétrage dans notre outil interne, suivi et mise à jour ;
- vous réalisez des travaux de reporting trimestriels : contrôle de cohérence des dispositions du trimestre échu et de l'évolution des dispositions résiduelles des trimestres antérieurs ;
- vous assurez la coordination interne avec les différents services (service clients, juristes, comptables, Product management, etc) ;
- vous gérez la relation avec les distributeurs (pour tous les événements impactant la convention en place) et avec les centralisateurs des fonds de la société (français et étrangers)?
Quel est le profil idéal ?
De formation universitaire ou école de commerce avec une spécialisation en finance de marché (Bac +3 à Bac + 5), vous avez acquis une première expérience (stage, alternance, CDD, intérim?) sur un poste similaire ou en tant que Gestionnaire Middle-office OPCVM au sein d'une société de gestion ou en administration de fonds et possédez une bonne connaissance des instruments financiers et du fonctionnement des OPC.
Vous avez un niveau d'anglais professionnel à l'oral et à l'écrit et une excellente maîtrise des outils bureautiques notamment d'Excel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre réactivité, votre esprit d'équipe et votre qualité d'organisation et de gestion des priorités. Vous possédez également un bon sens relationnel et un bon dynamisme compte tenu des nombreuses interactions en interne et en externe.
Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'apporter vos compétences dans une fonction stimulante et responsabilisante.
Ce poste est à pourvoir pour janvier 2023 en CDI sur Paris.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.
Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société d'Asset Management reconnue pour son expertise, un(e) :
Gestionnaire Middle-office rétrocessions et suivi du passif (OPCVM)
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