Quelles sont les missions ?

Votre mission est d'assister le DAF dans la gestion de la trésorerie et la mise en place des financements permettant ainsi d'accompagner le Groupe dans ses ambitions de croissance. A ce titre, vos missions sont les suivantes:
Gestion de trésorerie :
    
* Mise en place d'un outil de gestion de trésorerie intégré avec l'ERP du Groupe afin d'assurer une parfaite visibilité sur la trésorerie du Groupe,    
* Mise en place d'un cash pool Groupe pour optimiser la gestion de trésorerie et le placement des liquidités excédentaires,    
* Analyse quotidienne des positions bancaires et des flux afin d'assurer le niveau de trésorerie nécessaire au bon fonctionnement de chaque entité du Groupe,    
* Modélisation de la trésorerie prévisionnelle et de la politique de gestion du cash et du change à court terme et analyse des écarts réels/prévisionnels.
Autres missions clés :
    
* Suivi de l'endettement Groupe en dette brute et nette et calcul du coût de la dette globale,    
* Mise en place d'un outil de reporting de la dette et des participations financières du Groupe, en valeur comptable et en valeur de marché,    
* Modélisation des cash-flow prévisionnels à long terme pour chaque entité sur la base des business plans préparés par le contrôle de gestion.

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Quel est le profil idéal ?

Issu d'une formation de type Bac +4 minimum en école de commerce par exemple, avec une dominante en mathématique financières, vous devez obligatoirement avoir au moins 5 ans d'expérience en trésorerie an ayant participé au déploiement ou développement de logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba, etc.), avoir une connaissance poussée des composantes du compte de résultat et du bilan de l'entreprise et une expertise dans la modélisation des prévisions de trésorerie et cash-flow.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie, votre capacité d'adaptation.

Conditions et Avantages

N/C

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des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
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demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
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demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

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Trésorier - Contrôleur de Gestion H/F MICHAEL PAGE
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