Quelles sont les missions ?

Notre client, recherche son directeur trésorerie H/F, pour une mission de management de transition, pour une période minimum de 6 mois.

En tant que directeur trésorerie H/F, vos missions principales seront :

La gestion quotidienne de la trésorerie :

* Contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes.
* Rapprochement bancaire en comptabilité.
* Analyse des flux.
* Suivi des prévisions court terme.
* Détermination des positions de trésorerie.
* Équilibrage des soldes.
* Sécurisation des circuits de paiements.
* Suivi des paiements et des encaissements, et gestion des signataires.
* Contrôle les frais bancaires et monétiques.

La prévisions de trésorerie :

* Suivi des prévisions de trésorerie et analyse des écarts (13 weeks).
* Fiabilisation des prévisions de trésorerie.
* Élaboration du budget annuel.

Assurer le suivi mensuel de la trésorerie :

* Réconciliation des comptes courants mensuels.
* Calcul des intérêts.
* Contrôler les frais bancaire.
* Statistiques sur les flux.
* Réalisation de reporting.

Gestion des projets de la trésorerie :

* Participation au déploiement, à la maintenance et à l'administration des outils de gestion de trésorerie.
* Participation aux projets groupe et/ou France : Optimisation des conditions bancaires, et des partenaires bancaires.
* Contribution au développement et à la gestion des reporting de trésorerie (Mise en place de process, tableaux de bord, etc?).
* Optimisation du ramassage des fonds : relations avec nos prestataires, déploiement d'un nouveau process.

Gestion du risque de change :

* Assurer le suivi des couvertures.
* En relation avec la trésorerie groupe mettre en place les couvertures adéquates.

Lire la suite

Quel est le profil idéal ?

De formation BAC+5, vous disposez d'au moins 10 ans d'expérience à un poste de trésorier.

Réactivité, souplesse et capacité d'adaptation seront des atouts essentiels. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), méthodique et vous êtes force de proposition. Vous êtes habitués à négocier et réaliser d'importantes transactions sur les marches dans le but de crée de la valeur en manageant les risques.

Motivé(e) par ce nouveau défi ?N'hésitez pas à répondre directement à l'annonce de directeur trésorerie H/F.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Notre client est un leader dans son secteur. L'entreprise est présente à l'international. L'entreprise demeure confidentiel.

ROBERT WALTERS IMA se presente en vidéo

Montrez vos talents, 15 000 recruteurs vous attendent

Je dépose mon CV dans la CV-thèque

Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)

Confidentialité de vos données
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies et de technologies similaires permettant l’utilisation de données relatives à un même utilisateur par notre société ainsi que par des tiers comme les régies publicitaires partenaires, afin de réaliser des statistiques d'audiences et de vous proposer des services en lien avec votre recherche d’emploi, une offre publicitaire adaptée à vos centres d'intérêts et la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux. En savoir plus
J'accepte