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Offre d'emploi
Responsable Tresorerie H/F - Industrie
MICHAEL PAGE

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

En vous appuyant sur une équipe de 2 personnes, vous avez en charge : la gestion des flux et des soldes, le budget et prévisions de trésorerie, la gestion du poste client. A ce titre, vos missions sont les suivantes :
    
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques    
* Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement    
* Intégration des relevés bancaire et intégration dans SAP    
* Validation des comptes courants inter sociétés    
* Garantir les procédures de contrôle    
* Gérer les couvertures de change    
* Piloter les frais bancaires    
* Gérer la relation bancaire courante    
* Assurer le back office Trésorerie (ouverture/clôture de comptes, mise à jour des pouvoirs, mise à jour des contrats télématiques...)    
* Prévisions de trésorerie du Groupe sur 4 semaines glissantes    
* Reporting dette et flux encaissements/décaissements    
* Établir le budget de trésorerie mensualisé avec le DAF    
* Garantir la bonne tenue des comptes en relation avec l'ADV    
* Pilotage et suivi des encours clients    
* Relation avec l'assureur crédit    
* Contrôle des RFA et participations publicitaires    
* Être moteur pour le choix et la mise en place d'un logiciel de gestion de trésorerie interfacé avec SAP

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Quel est le profil idéal ?

Vous êtes est issu(e) d'une formation supérieure en finance Bac +5 minimum en comptabilité finance. Vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans, incluant impérativement une expérience en comptabilité. Une bonne connaissance des systèmes d'information (SAP) sera appréciée. La connaissance de Suite entreprise ou équivalent est un vrai plus.
Conditions et Avantages
NC.

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Offre d'emploi
Responsable Tresorerie H/F - Industrie MICHAEL PAGE
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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Michael Page Finance et Comptabilité intervient pour toutes tailles d'entreprises et tous secteurs d'activité. Notre équipe de Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la fonction comptable et financière ; des postes en Direction Comptable et Consolidation au Directeur Financier en passant par tous les postes du contrôle de gestion, de la trésorerie et du M&A.
Entreprise dynamique, engagée et à taille humaine, notre client recrute sont futur Responsable Trésorerie
* poste client H/F.

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