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Trésorier H/F
MICHAEL PAGE

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Sous la direction du Responsable Trésorerie, vous devrez assurer et optimiser la gestion des flux financiers dans le respect de la politique financière et réglementaire.
Vos missions principales seront les suivantes :
    
* Effectuer quotidiennement les opérations de trésorerie : L'encaissement, l'enregistrement journalier des chèques, la remise en banque, les états de contrôle ;    
* Administrer les relations quotidiennes avec les intermédiaires bancaires : Etablir les rapprochements bancaires, vérifier les tickets d'agios mensuels et trimestriels, récupérer les données bancaires et saisir des transactions de banques ;    
* Participer aux paramétrages des outils de trésorerie ;    
* Élaborer des tableaux de bord ;    
* Participer à la gestion de projets ;    
* Effectuer les rapprochements bancaires ;    
* Assurer la vérification des conditions bancaires par type d'opération et garantir le suivi des flux par banque ;    
* Calculer les provisions mensuelles d'intérêts et de frais bancaires ;    
* Enregistrer les écritures bancaires en comptabilité et en trésorerie.

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Quel est le profil idéal ?

Vous êtes issu d'une formation supérieure en comptabilité (BTS Comptabilité/Gestion minimum) et vous justifiez d'au moins une première expérience dans une fonction similaire.
Vous maîtrisez l'environnement Microsoft (Excel) et les logiciels de trésorerie.

Conditions et Avantages

N/C

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Offre d'emploi
Trésorier H/F MICHAEL PAGE
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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Michael Page Finance et Comptabilité intervient pour toutes tailles d'entreprises et tous secteurs d'activité. Notre équipe de Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la fonction Comptable et financière ; des postes en Direction Comptable et Consolidation au Directeur Financier en passant par tous les postes du contrôle de gestion, de la trésorerie et du M&A.
Notre client, entreprise familiale et dynamique, leader dans son domaine d'activité, recherche un Trésorier.

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