Offre d'emploi

Trésorier / Cash Manager F/H Offre expirée

FITJOB

Quelles sont les missions ?

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficiente :

En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes :

Cash reporting (cash position et cash forecast) :

- Contrôle de la bonne réception et intégration des extraits de compte bancaire

- Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne, en euros et en devises

- Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, en lien avec les principales filiales du groupe, analyse des écarts prévisions / réalisés et amélioration continue de la précision des prévisions

Participation à la gestion de la liquidité via :

- La réalisation des virements d équilibrage

- La gestion des placements (achats / rachats d OPCVM, souscription de comptes à terme)

- L identification des besoins et la participation aux décisions de financement court terme

- L administration du cash pooling (flux, conventions de trésorerie, centralisation des comptes et équilibrage des positions)

Gestion des flux et de la relation bancaire quotidienne :

- Gestion et suivi des encaissements/décaissements spécifiques à la holding et des flux critiques ou complexes (financements court terme et long-terme, closing, hedging, etc.)

- Supervision du processus de paiements tiers, via l outil de gestion de trésorerie Kyriba, et du processus de prélèvements clients mensuel

- Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels

- Assistance aux CAC et à la comptabilité lors des clôtures annuelles : préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi des réceptions

Gestion et administration des différents moyens de paiement

Positionnement d interlocuteur de référence auprès des filiales françaises et internationales, apport aux interlocuteurs locaux de la vision Groupe / Trésorerie centrale et participation à la diffusion de la " culture cash " au sein du groupe

Administration fonctionnelle de l outil de gestion de Trésorerie Kyriba pour l ensemble du groupe : création / modification des droits d utilisateur, paramétrages fonctionnels, support aux utilisateur, référent groupe de l outil (" key user ") et implication dans les futures montées de version et / ou déploiements

Divers projets et missions possibles afférents à la trésorerie : revue de processus, rédaction de procédures, amélioration des reportings, déploiement SI trésorerie à l international, credit management, affacturage, cautions et garanties, etc.