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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un établissement de droit privé ayant des missions de service public, un Chargé de Middle/Back Office (H/F) basé à Vincennes.
Rattaché au responsable du service Back-Middle-Office et conformité investissements, vous assurerez le contrôle de la bonne exécution des ordres passés par les gérants et la gestion administrative et comptable des opérations sur les portefeuilles de placements.
Pour l'activité Middle Office :
- Contrôler les points clés sur les positions, valorisations et calculs de performance des rapports mensuels des portefeuilles de placements produits par notre prestataire.
- Consolider les placements non côtés (Private Equity, dettes, infrastructures et immobilier) pour envoi à notre prestataire de reporting puis suivre et contrôler la régularité des opérations des titres non-côtés (appels de fonds, dividendes, remboursements, etc.)
- Calculer les PDD (provisions de dépréciations durables) et la PRE (provision pour risque d'exigibilité)
- Répondre aux demandes des commissaires aux comptes ;
- Assurer les créations de comptes titres chez le dépositaire de la contrepartie et les transferts de portefeuilles entre les sociétés de gestion ;
- Participer aux Appels d'Offres et aux Due Diligence sur les problématiques Middle/Back office avec les sociétés de gestion ;
Pour l'activité Back office :
- Saisir et contrôler les opérations sur les portefeuilles cotés et non-cotés : ordres, OST, appels de fonds....
- Procéder au règlement / livraison des titres en adressant les instructions au dépositaire ;
- Rapprocher les titres cotés et non-cotés ;
- Suivi des pénalités de retard CSDR (chez le dépositaire).
D'une manière générale, rédiger les modes opératoires/procédures MO et BO et assurer leur mise à jour.
Vous assurerez les back-up de la fonction conformité investissement (KYC, FATCA, etc.) sur certaines opérations.
Dans le cadre de vos missions, vous serez soutenu par le Responsable de service.
Toutes ces activités impliquent de participer à des réunions internes et externes (sociétés de gestion et comité d'investissement et de gestion).
Quel est le profil idéal ?
Titulaire d'un BAC+3 minimum en finance, vous avez une expérience significative similaire d'au moins 5 ans et idéalement en compagnie d'assurance et / ou chez un investisseur institutionnel ayant un portefeuille d'actifs côtés et non-côtés. La connaissance de la comptabilité des placements assurance serait un plus.
Ce poste requiert :
- Des compétences organisationnelle et rédactionnelle
- Une capacité à travailler en équipe
- Une capacité à travailler en autonomie, à gérer vos priorités et les urgences
- Le sens des responsabilités
- Une capacité à prendre en charge une forte densité de travail
- Un niveau intermédiaire, au minimum, de l'anglais, à l'écrit et à l'oral
- Une bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel VBA et Power Point)
Pourquoi les rejoindre ?
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et
dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "
Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos
attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière
vers la prochaine étape.
Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et
opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de
dirigeant qui vous correspond dans toute la France.
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