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Offre d'emploi
Fund accountant (h/f) Offre expirée
Aquantis Consulting

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L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Votre principal rôle sera :

Le suivi & le calcul des commissions de gestion, le suivi de la facturation et sa comptabilisation.

Vos missions:

Rattaché(e) au Patron de l'Asset Management, vous interviendrez sur cycle chiffre d'affaires dans sa globalité, au travers du calcul de commission, de l'émission des factures de ventes, et de l'analyse des chiffres.

Lors des arrêtés comptables, vous serez responsable des écritures d'inventaire, de la mise à jour des dossiers de clôture, des analyses et en charge de la communication des pièces justificatives aux commissaires au compte.

Plus spécifiquement, vous êtes en charge de :

1- SUIVRE LA COMPTABILITÉ

Émission des factures de vente
Suivi des encaissements
Cadrage du chiffre d'affaires avec la comptabilité
Écritures de clôture (Provision)
Révisions et documentation du dossier comptable de clôture : Provision / FAE ...
Production d'analyses ad hoc

2- CALCULER LES COMMISSIONS DE GESTION DES FONDS

Garantir la fiabilité des calculs des commissions en lien avec le middle office et/ou le valorisateur externe
Assurer la conformité des commissions facturées avec les prospectus réglementaires des fonds et autres contrats assimilés
Réaliser et diffuser les reportings internes
Revue analytique mensuelle du chiffre d'affaires de la société de gestion
Calculer les provisions relatives aux rétrocessions
Être l'interlocuteur privilégié de la société sur le chiffre d'affaires (Départements : Middle office, Front office, Juridique et controlling)

Lire la suite

Quel est le profil idéal ?

Issu(e) d'une formation en comptabilité, vous justifiez d'une expérience d'au moins 4 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptable structuré..

Vous êtes à l'aise avec la documentation réglementaire et vous maitrisez parfaitement Excel.

Votre anglais est opérationnel voir courant.

Vous savez vous adapter et communiquer avec toutes les directions.

Une aisance relationnelle est indispensable dans un environnement très dynamique et complexe.

Vous êtes rigoureux et soucieux du respect de la confidentialité.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

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Comment est notée l'entreprise ?

L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Notre client est une société de gestion d'actifs et d'investissement en très forte croissance.

Dans ce cadre, nous recherchons UN FUND ACCONTANT (H/F).

 
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