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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Dans le cadre de votre prise de poste, vos missions sont les suivantes :
* Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie, analyse des besoins en cash flow
* Enregistrement et gestion des flux financiers de l'entreprise, rapprochement comptable et bancaire, recherche et analyse des écarts
* Gestion des soldes de trésorerie, analyse des positions bancaires, rapprochement bancaire
* Etablissement des prévisions de trésorerie et des budgets, définition et suivi du plan de trésorerie prévisionnel en collaboration avec la direction générale.
* Saisie des factures de fournisseurs et de vente, gestion du factor pour l'ensemble des filiales du groupe.
* Elaboration des reporting et suivi des écarts, réalisation d'un reporting hebdomadaire des prévisions de trésorerie pour l'ensemble des filiales.
* Enregistrement des flux de trésorerie, virements et gestion des acomptes après validation de la direction générale.
* Etablissement d'une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie, analyse et explication des écarts entre le budget et les flux réels.
* Gestion de la relation avec les banques : ouverture/fermeture des comptes, analyse et optimisation des frais bancaires, suivi des pouvoirs bancaires.
* Référent pour les paiements et en relation avec les services clients pour les encaissements.
* Mise en place de procédures Groupe en termes de cash, backup de certains collaborateurs pendant les congés.
* Réalisation de projets ad hoc en plus des missions quotidiennes.
Quel est le profil idéal ?
Votre profil :
De formation Bac+2/3, vous disposez d'une expérience de 4 ans minimum dans la gestion de la trésorerie au sein d'un groupe, vous donnant une bonne maîtrise des opérations bancaires et de l'environnement bancaire.
Vous avez une bonne maîtrise des données comptables et de leur exploitation.
Vous maitrisez la suite Office (principalement Excel) et le traitement de données. Vous avez une première expérience sur des logiciels de gestion de trésorerie comptables et bancaires.
Votre rigueur, organisation, bon sens relationnel, résistance au stress, confidentialité et force de proposition sont vos principaux atouts pour réussir dans ce poste.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Dans le cadre d'une création de poste notre client recherche un Trésorier Groupe afin d'accompagner son développement.
Nous sommes à la recherche d'un candidat qui souhaite s'investir dans la structuration du groupe dans un contexte de croissance.
En lien direct avec la direction générale vous pourrez vous épanouir pleinement dans votre poste et proposer des axes d'améliorations au quotidien sur votre périmètre.
Année de création
2021
Age moyen
39 ans
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
