Quelles sont les missions ?

Dans le cadre d'une création de poste, vous serez rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier. Vous avez en charge d'optimiser et de sécuriser les flux financiers de trésorerie au sein de l'entreprise.

Vos missions principales seront :

Mobilisation des financements

- Effectuer les demandes de versements des subventions qui ont été notifiées en fonction de l'avancement des chantiers
- Préparer les échéanciers des emprunts contractés en fonction des chantiers en cours
- Participer et suivre la mobilisation des financements

Suivi et prévisions de trésorerie
- Gérer et mettre en place des tableaux de bord et récolter les informations nécessaires pour les analyser
- Etablir et préparer les prévisions de trésorerie (projection 1 à 6 mois) et organiser la remontée des informations en provenance des autres services
- Organiser les règlements (chèques ou virements) des fournisseurs en fonction des disponibilités par banque puis les soumettre pour signature
- Proposer le placement des disponibilités

Rapprochements bancaires
- Comptabiliser les frais de banque
- Analyser les écritures non rapprochées et superviser les corrections à effectuer par les comptables
- Être en charge de l'établissement mensuel des rapprochements bancaires

Relations avec les banques
- Être l'interlocuteur(trice) principal(e) des banques pour la gestion des comptes (18)
- Négocier et suivre les conditions tarifaires des banques
- Suivre les habilitations bancaires et les protocoles d'échanges bancaire (EBICS)

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Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure en comptabilité/finance, vous justifiez de 2 à 3 ans minimum d'expérience sur un poste similaire. Vous êtes à l'aise avec le pack office mais principalement avec Excel (TCD, formules avancées...).

Fiable, autonome et rigoureux(se), vous savez gérer les priorités et le respect des délais.

Vous possédez une bonne aisance relationnelle, vous êtes dynamique, vous faites preuve de polyvalence et vous avez le sens du travail en équipe.

La connaissance du logement social, des opérations bancaires et du logiciel Cogima sont un plus.

Pourquoi les rejoindre ?

L'Immobilière du Moulin Vert est une ESH (entreprise sociale pour l'habitat) d'environ 140 collaborateurs dont l'ensemble du patrimoine (8 600 logements) est situé en
Ile-de-France et dont le siège est situé à Paris 17e.

L'actionnariat de référence est constitué de la société Erilia, l'Association Foncière Solidaire Jean Viollet et de la société Habitat en Région Participations.

La société est membre du groupe Habitat en Région, le réseau d'opérateurs de logement social des Caisses d'Epargne.

 

Chiffre d'affaires

51,5 M€

Année de création

1914

Localisation

104 Rue Jouffroy d'Abbans, Paris, France
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