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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Vos missions en tant que Trésorier sont :
Cash management et financement :
* Traiter les flux de cash quotidiens ; équilibrage de comptes et optimisation des positions,
* Contrôler et centraliser des paiements fournisseurs, réalisation des paiements siège,
* Mettre en place et suivre des emprunts et garanties associées,
* Enregistrer des flux de trésorerie prévisionnels,
* Suivre et contrôler les frais bancaires,
* Gérer des outils d'épargne (SICAV, DAT?),
* Assurer le relationnel avec les banques,
* Participer à l'élaboration des prévisionnels de trésorerie à MT.
Administration des outils de trésorerie (logiciel Kyriba) :
* Gérer les ouvertures de comptes bancaires et les pouvoirs bancaires,
* Mettre en place les clés token de paiements et des utilisateurs,
* Suivre la monétique des points de vente,
* Paramétrer et verrouiller des moyens de paiements,
* Assurer la gestion administrative et procédures,
* Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie,
* Gérer le courrier et coordonner l'information avec les cabinets comptables,
* Répondre aux opérationnels sur les relances fournisseurs,
* Gérer les tâches administratives diverses.
Quel est le profil idéal ?
Vous êtes diplômé d'une formation supérieure en comptabilité, de type BTS minimum, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience en comptabilité.
Vous êtes autonome, dynamique, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Poste à pourvoir de Trésorier à la Défense en CDI.
Année de création
1994
Age moyen
30 ans
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
