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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Directement rattaché(e) à la Directrice Administrative et Financière, vous êtes en charge des opérations de financement obligataire ou en quasi-capital aux côtés des principaux fonds de capital-investissement de la place, de dirigeants d'entreprises et de groupes industriels.
A ce titre,
- Vous élaborez, rédigez, et suivez la revue du fichier de valorisation des fonds ;
- Vous suivez les ratios règlementaires et fiscaux ainsi que le reporting investisseurs et Ampère;
- Vous êtes en relation avec le dépositaire pour la tenue du portefeuille des Fonds et avec le Commissaire aux Comptes pour la certification des comptes (de façon semestrielle) ;
- Vous élaborez des appels de fonds et la distribution des fonds ;
- Vous suivez la trésorerie des fonds ;
- Vous aidez à l'élaboration de supports et de présentations marketing ;
- Vous assurez le backtesting ;
- Vous êtes le relais du Front - office dans le cadre du suivi des investissements?
Vous avez également des missions de contrôle des arrêtés trimestriels ainsi :
- Vous contrôlez les packs comptables préparés par le dépositaire ;
- Vous contrôlez les AIC, APE et relevé des Titres reçus du dépositaire ;
- Vous préparez les rapports trimestriels puis l'envoi aux investisseurs?
Quel est le profil idéal ?
De formation supérieure (Master 2) avec une spécialisation en finance ou audit, vous avez acquis une première expérience réussie d'au moins deux années sur un poste analogue en Private Equity ou plus largement en Middle-office au sein d'une société d'asset management ou en cabinet d'audit (sur les fonds). Vous avez bonne maîtrise des outils bureautiques notamment d'Excel, et avez un niveau d'anglais courant à l'oral et à l'écrit.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre réactivité, votre esprit d'équipe et votre qualité d'organisation et de gestion des priorités ainsi que votre capacité à travailler en transversal.
Nous vous proposons de rejoindre une structure à taille humaine dynamique et d'apporter vos compétences dans une fonction stimulante et responsabilisante.
Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI sur Paris.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.
Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de Private Equity, un(e) Contrôleur financier private equity (F/H).
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