Quelles sont les missions ?

Rattaché(e) à la Responsable de la Gestion Fournisseurs & Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes :


- Suivi, rapprochement et comptabilisation banques : suivre les encaissements et décaissements. Vous serez en charge de la comptabilisation des écritures de trésorerie et rapprochements bancaires,

- Suivi des factors : procéder à l'analyse des données du factor dans les fins de contrôler les frais facturés, les prélèvements de fond de garantie, l'adéquation des avances de fonds par rapport au disponibles. Le contrôle des lettrages des encaissements / factures factorées et les demandes de fonds.

- Encaissements : saisir des encaissements clients journaliers et de suivre le bon lettrage des comptes

- Factures et règlements fournisseurs : la gestion des factures fournisseurs de la validation à leurs mises en paiement par virements,

- Tenue du reporting de suivi des encours de financement banques et factors et du reporting de la trésorerie : journalier + reporting mensuel,

- Des missions d'analyse de fonds et de contrôle seront susceptibles d'être demandées sur de la comptabilité générale, des contrôles de flux ou du contrôle de gestion,

- Déclaration DEB : saisir la déclaration d'échanges de biens mensuels

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Quel est le profil idéal ?

De formation BTS, vous justifiez d'une expérience significative ou Bac + 4 en comptabilité, gestion trésorerie avec stages longue durée.

Vous avez une maîtrise totale de la comptabilité, du fonctionnement des factors et des bonnes connaissances en gestion de trésorerie.

Une maîtrise parfaite d'Excel est indispensable.

Le logiciel CEGID (GC & compta) ainsi que la maîtrise de l'anglais seraient un plus.

Vous êtes force de proposition , rigoureux et avez un bon sens de l'organisation.

Vous avez une facilité d'adaptation, d'intégration et faites preuve de curiosité et d'écoute

Alors rejoignez-nous !

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Avec plus de 500 offres à pourvoir en CDI, CDD et Intérim, FAB TALENTS est le partenaire recrutement privilégié des candidats et entreprises du secteur de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Les consultants de FAB TALENTS sont présents au plus près de leurs interlocuteurs, à Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux et accompagnent tout type de clients, des grands groupes internationaux jusqu'aux sociétés en croissance.

 
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