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Offre d'emploi
Adjoint(e) au Trésorier H/F Offre expirée
SIRCA

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L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Adjoint(e) au Trésorier H/F

Sous la responsabilité du Directeur Finance et Trésorerie et avec le concours d'un collaborateur dédié :

- Vous contrôlez et gérez les liquidités : Gestion des encaissements et virements quotidiens de trésorerie, assisté par un collaborateur dans la gestion au jour le jour de la trésorerie ;

- Vous analysez quotidiennement les positions bancaires des différents comptes de nos entités dans les différentes banques ;


- Vous équilibrez les comptes et placez les éventuels excédents de trésorerie ;


- Dans un second temps, vous assurez la sécurité des transactions et analysez les risques liés à ces placements ;

- Vous communiquez quotidiennement avec les différentes équipes de la direction technique et financière. Vous élaborez une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie en analysant les flux sur une période glissante ;

- Vous analysez et expliquez les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.

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Quel est le profil idéal ?

- Formation supérieure (Bac +5) Master II en trésorerie ou finance d'entreprises et de marchés. Expérience d'au minimum 3/5 ans dans le domaine de la trésorerie.

- Connaissance des spécificités de la gestion des actifs en assurance souhaitée.

- Compétences professionnelles et personnelles : Rigueur, méthode et précision, autonomie, capacités d'analyse et de synthèse, fiabilité, force de travail, résistance au stress, excellente connaissance et pratique des techniques de cash management (format bancaire, EBICS, SWIFT...). Connaissance du progiciel Kyriba serait un plus.

- Réactivité, sens de l'anticipation, force de proposition pour améliorer en continue les process existants. Bon relationnel, capable d'interagir en interne avec l'ensemble des parties prenantes et en externe avec les partenaires bancaires.

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