Quelles sont les missions ?

Dans le cadre de la création et de la mise en place de sa fonction de trésorerie centralisée, le groupe recherche un trésorier.
Rattaché(e) au Directeur financier adjoint, il interviendra sur l'ensemble des sujets relatifs au suivi et au pilotage de la trésorerie du Groupe dans un environnement international et multi-sociétés. A ce titre, les principales responsabilités seront les suivantes :

- Mise en place avec l'appui des banques partenaires d'une gestion de trésorerie centralisée européenne (cash pooling),
- Mise en place ou optimisation du reporting et des outils de la trésorerie,
- Assurer le suivi mensuel de la trésorerie et fiabilisation du prévisionnel et rapprochement avec le réalisé,
- La gestion de l'ensemble des relations du Groupe avec ses partenaires bancaires en collaboration avec le Directeur financier adjoint le cas échéant (négociation des conditions, choix des partenaires, veille, etc.)
- Suivi des comptes courants holding/filiales : suivi et étude des appels de trésorerie des filiales, calcul et envoi des échelles d'intérêts, administration des conventions de trésorerie et des contrats de prêt/emprunt intragroupe,
- Suivi des dettes financières externes du Groupe,
- Développement du contrôle interne des processus de trésorerie : mise en place de procédures, inventaire des comptes, suivi des autorisations et des mandats.... etc

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.
Poste rapidement évolutif au sein d'un groupe en très forte croissance.

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Quel est le profil idéal ?

Diplômé(e) d'une formation supérieure en finance avec spécialisation en Trésorerie, vous justifiez d'une expérience de 3/4 ans au sein du service trésorerie de groupes structurés dans un environnement multi-entités vous permettant d'être très rapidement autonome sur les responsabilités qui vous seront confiées.

Maitrise de l'Anglais et d'Excel indispensable.

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