Quelles sont les missions ?

Votre mission : sous la responsabilité du directeur des opérations, vous évoluez au sein d'une équipe de 4 personnes dédiée au suivi et contrôle des fonds. Vous gérez un portefeuille de plus d'une dizaine de participations, en étroite collaboration avec le Directeur Financier, la Comptabilité, le Dépositaire, le Commissaire aux Comptes et l'équipe d'investissement. A ce titre, vous intervenez sur plusieurs axes :

Le suivi des participations :
- vous mettez en place, vérifiez la cohérence de la documentation financière et suivez les montages des investissements (financier et juridique),
- vous êtes référente (mise en place et vérification de la documentation KYC,
- vous suivez les engagements,
- vous réconciliez la position des titres avec le Directeurs Financiers des participations,
- vous renseignez l'historique des transactions sous l'ERP,
- vous suivez la documentation juridique des participations...

La gestion des relations dépositaires et bancaires :
- vous établissez les instructions de virement en relation étroite avec les équipes d'investissements et gérez la relation avec le partenaire bancaire,
- vous gérez les réconciliations trimestrielles des participations avec le dépositaire...

Les clôtures :
- vous préparez et organisez le calendrier de clôture avec les départements Comptabilité, Communication, Fund Administration et le Commissaire aux Comptes,
- vous gérez les rapprochements avec la comptabilité,
- vous vérifiez, validez et saisissez les valorisations,
- vous traitez la réconciliation des engagements,
- vous êtes l'interface du Commissaire aux Comptes,
- vous êtes impliqué avec le pôle relation s investisseurs sur l'établissement des rapports...

Questionnaires :
- vous suivez les statistiques AFIC,
- vous alimentez et vérifiez la cohérence des données pour le Fund Raisin (analyse des écarts, suivi des ratios juridiques et fiscaux pour l'équipe d'investissements)...

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Quel est le profil idéal ?

Votre profil : De formation supérieure BAC +5 spécialisée dans la finance/gestion, vous vous appuyez sur une expérience de 4 ans minimum, dans le secteur du Private Equity ou en audit spécialisé sur des FCPR, FIP, FCPI. Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, VBA). Votre niveau d'anglais est courant ; vous l'utilisez au quotidien à l'oral et à l'écrit.

Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel et votre capacité à communiquer avec de multiples interlocuteurs internes et externes. Vous avez un véritable goût du travail en équipe et un sens développé du service. Vous êtes une personne exigeante, rigoureuse, ouverte et vous recherchez une société où la dimension humaine est un principe important. Vous souhaitez vous investir et votre intérêt sincère pour les gens vous permettra de prendre une nouvelle dimension professionnelle.

Nous vous proposons d'intégrer une structure reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction impliquante et stimulante dans un environnement pointu et valorisant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Rémunération fixe + variable + participation + carried interest

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