Quelles sont les missions ?

-Gestion quotidienne de la trésorerie
-S'assurer de la correcte intégration des relevés de comptes
-Rapprocher les prévisions de trésorerie avec les flux bancaires
-Contrôle des soldes bancaires
-intégrer les prévisions de trésorerie
-Équilibrer les comptes bancaires dans une dynamique de cash pooling (placements des excédents de trésorerie sur des supports rémunérés) et fusion d'échelles d'intérêts
-Gestion des besoins en compte courant des filiales
-Effectuer l'export des écritures comptables liées aux flux de trésorerie dans le serveur pour distribution dans les différents logiciels comptables
-Mettre à jour hebdomadairement le prévisionnel de trésorerie
-Mettre à jour quotidiennement le fichier de suivi des écarts et contrôler le respect des limites

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Quel est le profil idéal ?

Titulaire d'un Bac +2, vous justifiez d'un minimum de 4 années d'expériences sur la gestion de flux de trésorerie.
La connaissance de SAGE XRT serait appréciée
Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie, avec un bon sens relationnel.

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ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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Qui a publié cette offre d'emploi ?

Notre client, entreprise française basée sur Paris recherche pour une mission de 4 mois son gestionnaire de trésorerie.

 
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