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Offre d'emploi
Cash Manager H/F Offre expirée
KEOLIS

266 avis
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L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

L'équipe de la Trésorerie Cash Management et Reporting est une équipe de 3 personnes de la Direction Financements et Trésorerie de Keolis en charge de la gestion de la liquidité du Groupe ainsi que du contrôle de gestion dette et cash. Au sein de cette équipe, vous exercez une activité opérationnelle orientée principalement sur le Cash Management du Groupe. Dans ce cadre, vous travaillez en étroite relation avec tous les membres de la Direction Financements et Trésorerie, la Comptabilité, le CSP National et les CSP Régionaux, le service financier et comptable des filiales et des Holdings, le service Consolidation, ainsi que le Contrôle de Gestion. En externe, vous êtes en contact avec l'ensemble des banques du Groupe.

Le Cash Manager intervient sur tous les sujets de gestion de cash du Groupe :

* Gestion de la position de trésorerie du Groupe dans le cadre d'un cash pooling, reporting quotidien de l'Endettement Financier Net à la Direction Finance Groupe
* Prise en charge des projets impactant la gestion de la Trésorerie comme la mise en place d'un cash pooling international multi-devises, l'amélioration du reporting de cash par une meilleure automatisation, le développement d'un process de cash-forecasts
* Gestion des interfaces avec les banques et les filiales,
* Diffusion de la Culture Cash au sein du Groupe
* Tenue à jour des référentiels de la Trésorerie : comptes bancaires, pouvoirs, SSI, contrats de cash-pooling, conventions de trésorerie, etc.Participation régulière à des missions dans le cadre du reporting de Cash et Dette avec le suivi mensuel des agrégats de BFR, CAPEX, FCF, résultat financier, endettement financier net.
Ces missions pourront être aménagées en fonction des besoins ou de l'activité.

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Quel est le profil idéal ?

Profil

Titulaire d'un Bac +5 en Trésorerie, Finance d'entreprises Universitaire / Ecole d'ingénieur / Ecole de Commerce, vous avez une première expérience au minimum 3 ans en Cash Management, idéalement dans un contexte international au sein d'une Trésorerie Groupe. Une connaissance des produits dérivés de couverture, principalement de change et une expérience en gestion de projets et en cash pooling multi-devises seraient un plus. La maîtrise des outils informatiques, (idéalement connaissance de KYRIBA et BO-Finance), Excel niveau expert.
Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, très bon relationnel., une excellente capacité d'organisation sont nécessaires pour réussir dans un poste riche et polyvalent.
Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des process et avez le goût pour le travail en équipe.
Vous parlez anglais couramment.

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Cash Manager H/F KEOLIS
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Implanté dans 16 pays, Keolis transporte chaque année 3,3 milliards de voyageurs sur différents réseaux notamment à Lyon, Melbourne, Boston, Rennes, Cardiff, Hyderabad...
Leader mondial de l'exploitation de métro automatique et de tramway, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation avec l'ensemble de ses partenaires et filiales - Cykleo, Effia, Keolis Santé, Kisio
* pour développer de nouvelles offres de mobilité partagée créatives et novatrices : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome et téléphérique urbain.Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leurs territoires. En France, Keolis est leader français du transport de personnes à mobilité réduite,  n°1 du transport sanitaire et n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA.

Filiale à 70% de la SNCF et à 30% par la CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec) , le Groupe compte 65 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros en 2018 en croissance de 9.9% (54% réalisés en France).

 
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