Quelles sont les missions ?

Directement rattaché au Responsable de la trésorerie Groupe, vous êtes en charge de la gestion de la trésorerie du groupe.
- Assurer la fiabilité des données et l'exactitude les différents reportings de trésorerie Groupe (Cash et Endettement Net)
- Contrôler et valider les paiements liés aux opérations non courantes
- Négocier les conditions bancaires auprès des partenaires bancaires
- Superviser le contrôle de la bonne application des condition négociées
- Garantir la véracité du référentiel de trésorerie dans les systèmes d'informations
- Garantir, contrôler et fiabiliser les différents fichiers de travail liés à la dette et aux contrats de couverture
- Exécuter les couvertures de taux, BT, placements
- Superviseur et contrôler les fichiers de clôtures
- Centraliser les conventions de Trésorière du Groupe
- Analyser les besoins de financement et identifier les leviers d'actions
- Analyser les axes d'optimisations (processus et outils)

Les pré requis pour ce poste sont :
- La connaissance des systèmes et technique de cash management,
- Une réelle appétence aux outils informations de manière générale,
- Une excellente maîtrise du pack Microsoft (Excel, PPT, Word,)
- Une compréhension des enjeux comptables, fiscales et juridique ainsi qu'une maîtrise des regels de consolidation aux normes IFRS

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Quel est le profil idéal ?

Diplômé(e) de formation supérieure en Finance/Trésorerie, vous disposez de au moins 7 ans d'expérience dans la fonction, acquise en entreprise. Dans un environnement professionnel exigeant et challengeant : vous êtes autonome, rigoureux, fiable, organisé et doté d'une bonne capacité d'analyse avec le sens des priorités.

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ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
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demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
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demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Notre Client, leader sur le marché de l'immobilier recherche son Responsable Cash Management H/F au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe.

 
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