Quelles sont les missions ?

Portfolio Administration Officer (H/F)

Dans un contexte de ré-internalisation des services, vous avez en charge le contrôle régulier des prestations externalisées de l'ensemble des prestataires, en particulier le middle-office et le backoffice.
Vous faites le lien entre la société de gestion et les différents services du Groupe et de ses filiales. Interlocuteur privilégié pour les problématiques opérationnelles, de suivi ou d'audit.
Vous assistez la gestion sur les différentes problématiques telles que la valorisation des fonds en calculant une VL indépendante, gestion des OST et le suivi du règlement & livraison des titres, et êtes responsable de la tenue du passif et globalement de la position Front avec sa réconciliation quotidienne.
Vous assurez le bon suivi des projets du groupe impactant la société de gestion et participe au lancement de nouveaux fonds & mandats. Il sera responsable du suivi sur le périmètre opérationnel des mandats pour les clients externes.
A ce titre, vous êtes en charge :

- De la réconciliation des positions Front Office et de leur correction dans l'outil
- De la gestion des OST ;
- De la comptabilisation, suivi et contrôle du passif ;
- Du passage d'ordre sur les OPCVM monétaires ou les fonds internes
- Du support au Front Office pour la gestion de problématiques transactionnelles, suspens, etc.
- De la valorisation des portefeuilles et du calcul de VL indépendantes ;
- De la validation de la valeur liquidative des OPC ;
- Du suivi de la prestation Middle Office et Back Office
- Du suivi de la prestation des autres prestataires externalisés comme le FA ou contrôle dépositaire.
- De la vérification des informations liées à la tenue des comptes, le contrôle des positions, de leur valorisation et de leur correcte traduction comptable ;
- De la mise en oeuvre et l'optimisation des procédures et systèmes opérationnels.
- Du lancement ou suivi de nouveaux projets, fonds ou mandats
- Du suivi des entités locales du Groupe
- Du périmètre opérationnel, interlocuteur privilégié avec tous les servies de SIP (Risk, Marketing ou Vente), du Groupe (Comptabilité, Reporting, Fiscalité) ou encore externes comme l'audit.

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Quel est le profil idéal ?

Diplômé d'un bac +5 vous avez 4 à 5 ans d'expérience en Middle-Office au sein d'une société de gestion ou hedge funds. Vous connaissez les aspects de valorisation des portefeuilles (OPC et mandats), règlement / livraison des transactions, contrôle et validation des valeurs liquidatives et une bonne connaissance des différentes classes d'actifs (actions, obligations, dérivées, etc...) Vous avez une bonne maitrise des outils MS Office (Excel, Word). Bonne connaissance de VBA et de Bloomberg. Enfin votre Anglais est courant.

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ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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