Quelles sont les missions ?

Votre mission :

Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous occupez un poste polyvalent et responsabilisant, et votre quotidien s'organise comme suit :

Pendant les périodes de clôtures mensuelles et trimestrielles :
* Vous êtes responsable de la production comptable des investissements sur le périmètre des entités étrangères du groupe conformément aux normes IFRS et aux spécificités locales ;
* Vous lancez les batchs de clôtures mensuelles et trimestrielles dans leur outil pour la création des écritures d'inventaires et contrôlez les données comptables sur votre périmètre ;
* Vous contrôlez l'enregistrement des opérations financières et leur traduction comptable ;
* Vous garantissez la cohérence normative conformément aux normes IFRS (IAS 39, IFRS 7, IAS 32 and IFRS 9) et à la politique du groupe ;
* Vous assurez une fonction de support à l'équipe SAP pour les déversements en comptabilité générale, et aux entités locales pour résoudre les contrôles bloquants dans l'outil ;
* Vous êtes l'interlocuteur en externe des auditeurs pour la revue et justification des états de contrôles comptables. Hors périodes de clôtures comptables :
* Vous traitez les sujets post clôtures et implémentez les corrections dans l'outil ;
* Vous implémentez les propositions d'évolution du comité d'audit et mettez à jour les contrôles comptables ;
* Vous contrôlez les statics data des instruments financiers dans leur outil qui peuvent impacter la comptabilité et les écritures d'inventaire (amortissements, intérêts courus, taux de change) ;
* Vous participez à l'amélioration des process comptables en cohérence avec les process du back et Middle Office, des équipes SAP et BFC, et toujours dans une optique de réduction des délais et d'une exigence de qualité des données élevées ;
* Vous participez au développement des schémas comptables pour les nouveaux types d'instruments ou nouvelles transactions financières enregistrés par la société de gestion ;
* Vous participez au projet I9S qui est l'implémentation d'une nouvelle plateforme pour la comptabilisation des investissements intégrant le passage à la norme IFRS 9, et participez à l'évolution/implémentation des contrôles comptables ;
* Vous participez aux différents projets de la structure (restructuration, changement de devise fonctionnelle, cessions internes, acquisitions, ...), etc.

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Quel est le profil idéal ?

Votre profil :

Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité, finance ou audit de type Bac+5, vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum en comptabilité des placements ou en audit Banque/Assurance.

Vous avez par ailleurs acquis de solides connaissances des instruments financiers.

Vous avez un anglais courant et maîtrisez les outils informatiques classiques (Word, Excel, PowerPoint) et connaissez idéalement SAP et Dimension.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre réactivité, votre capacité d'analyse et d'adaptation, ainsi que votre dynamisme. Par ailleurs, vous êtes doté d'un bon relationnel et êtes très à l'aise dans la communication interpersonnelle et lors des présentations orales.

Nous vous proposons d'intégrer une structure leader et un environnement dynamique et international afin d'occuper une fonction exigeante qui vous permettra d'améliorer votre expertise technique.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. Le package fixe + variable + avantages est très attractif.

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Comptable des investissements / instruments financiers
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