Quelles sont les missions ?

Vos missions :
Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous êtes rattaché au Responsable trésorerie.
Principale mission assurer la liquidité quotidienne de l'entreprise tout en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Plus précisément vos missions sont les suivantes :
* Intégrer les fichiers des banques
* Préparer le spot suivant la position de la trésorerie
* Effectuer les virements interbancaires, virement et opérations de paie
* Effectuer les rapprochements bancaires
* Enregistrement des opérations dans le logiciel SAP (Virement des opérations, frais sur impayés, agios...)
* Effectuer les remises à l'encaissement
* Effectuer les remises de prélèvements
* Réparer et traiter les règlements fournisseurs et clients
* Assurer la relation avec les différentes direction et entités du groupe

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Quel est le profil idéal ?

Profil
De formation Bac+3 à Bac+5 en finance spécialité Trésorerie d'entreprise, vous avez minimum 2 ans d'expérience sur poste de Trésorier en entreprise.
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires et avez une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.
Vous avez déjà travaillé sur SAP et justifiez d'une bonne pratique d'Excel.

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Offre d'emploi
Trésorier F/H FED FINANCE
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