Quelles sont les missions ?

Rattaché(e) au Service Asset and Liabilities Operations, vous assurez l'ensemble des travaux associés à la fonction dépositaire et service aux émetteurs vendus par la société à ses clients. A ce titre,

Pour le côté Passif :

* Vous êtes en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM et OPCI), de la tenue des registres nominatifs des actionnaires et des porteurs de parts, de la gestion des opérations sur titres (OST), des distributions et appels de fonds, des souscriptions / rachats et de la production de la fiscalité y afférent ;
* Vous assurez les relations avec l'ensemble des services du groupe mais aussi avec les différents intervenants externes ;
* Vous mettez à jour les restrictions et traitez les opérations juridiques (successions, nantissements, ...) ;
* Vous assurez le traitement de l'ensemble des opérations aux passifs liés aux structures telles que les FCPI, FCPR, FCP, FIP, OPCI (FPI, SPPICAV), SICAV et fonds commun de titrisation....

Pour le côté Actif :

- Vous assurez les diligences associées à la tenue des positions des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds Private Equity et Real Estate ;
- Vous contrôlez et réalisez les instructions de virement cash des gérants de fonds ;
- Vous assurez le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions via Efront ;
- Vous assurez la relation clientèle au quotidien...

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Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure spécialisée dans la finance / gestion ou la banque (bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience sur un poste similaire et connaissez le fonctionnement des fonds de private equity et / ou des OPCI ou plus largement des titres.

Votre niveau d'anglais est opérationnel et vous maîtrisez les outils bureautiques classiques ainsi que Efront.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre esprit d'équipe et votre rigueur. Vous êtes également réactif(ve), possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et appréciez le travail en équipe.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir pour une mission en CDD de 6 mois renouvelable.

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