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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Vous serez en charge des missions suivantes :
Trésorerie :
* Gérer quotidiennement les opérations bancaires :
* 3 établissements bancaires en France
* 5 établissements bancaires en Suisse
* Opérations en devises
* Etablir les rapprochements bancaires dans les délais à j+7 (25 comptes bancaires)
* Traiter journalièrement les demandes de règlement
* Gérer la relation avec les banques
* Contrôler les caisses des magasins en relation avec les opérationnels :
* Contrôle des flux d'encaissements
* Reporting hebdomadaire des dépôts d'espèces
* Reporting mensuel de l'inventaire des caisses
* Animer et coordonner les process auprès du réseau de magasins
* Veiller quotidiennement aux positions des comptes bancaires
* Optimiser le paramétrage de l'outil de trésorerie KYRIBA
* Anticiper les besoins, s'assurer du bon niveau de sécurité des flux, et alerter la direction en cas de nécessité
Comptabilité Clients :
* Etablir la facturation mensuelle (environ 1500 factures / mois) pour la France et la Suisse
* Facturation B2B en collaboration avec le service ADV
* Facturation des opérations intragroupes
* Contrôler, réconcilier le flux de facturation B2B générée par Nectar vers Navision (environ 1000 factures/mois concernant l'activité Cleanway)
* Analyser les balances âgées et gérer les relances afin d'accélérer la rentrée des fonds (améliorer le DSO)
* Gérer les contentieux clients avec l'aide d'Agir Recouvrement
* Faire vivre et évoluer le reporting mensuel clients et animer ces process en interne de façon transversale
* Participer aux clôtures mensuelles (constater les FAE, PCA, dépréciations?)
Divers : Bureaux situés au c?ur de Paris et à proximité de nombreux transports en commun, 2 jours de télétravail après la période d'essai, mutuelle, tickets restaurant et prise en charge 50% du transport.
FYTE vous présente le poste en vidéo
Quel est le profil idéal ?
Profil recherché :
* De formation supérieure en Comptabilité / Finance Bac +3 minimum - diplôme obtenu, vous justifiez d'une expérience solide d'au minimum 5 ans sur les mêmes fonctions avec management d'équipe.
* Votre leadership vous permet de vous imposer, d'accompagner votre équipe dans la conduite du changement et de contribuer activement à l'amélioration de nos outils,
* Qualités attendues : organisé(e), force de proposition, réactif(ve), bon relationnel (relation avec les banques, communication avec les opérationnels et les filiales) et bonne capacité à travailler en équipe en transversal, dans un environnement multi-sociétés et avec une volumétrie significative.
* La bonne maitrise d'Excel est indispensable. La connaissance de Navision, KYRIBA et de Powerpoint serait un plus.
* La maitrise de l'anglais est un atout supplémentaire.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.
Notre client est le numéro 1 mondial sur le marché du pressing.
Il recrute un Responsable Trésorerie et Comptabilité Clients F/H.
Basé à Paris (02), ce poste est à pourvoir en CDI.
Rémunération: 45-50KEUR en fonction de l'expérience.
Vous intégrerez l'équipe Finance et Comptabilité.
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
