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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Au sein de la Direction Administrative et Financière Groupe et rattaché(e) à la Responsable du service Trésorerie Financement (3 personnes), vous aurez l'opportunité de participer aux différentes missions du service trésorerie et financement.
Cash management sur les périmètres France & international :
- Détermination de la position de trésorerie quotidienne
- Suivi des prévisions de trésorerie
- Contrôle des comptes courants de trésorerie des différents pôles
- Gestion des incidents télématiques (envoi / réception des fichiers)
- Assistance fonctionnelle sur les outils informatiques
- Actualisation des conventions de trésorerie
- Gestion du cashpool international : mis à jour des périmètres par pays
- Mise à jour des pouvoirs bancaires, ouverture et clôture des comptes bancaires
- Paramétrages des logiciels
Analyse financière et reporting :
- Elaboration du reporting d'Endettement Financier
- Net mensuel du Groupe (12 pays) et réconciliations avec les comptes consolidés trimestriels
- Préparation de la documentation pour les comités de trésorerie mensuels
- Actualisation du budget des frais financiers et analyse trimestrielle du résultat financier du Groupe
- Préparation et actualisation du Budget Mensuel de Trésorerie du Groupe
- Elaboration du liquidity report trimestriel Standard & Poor's
Financements:
- Suivi des financements externes et intragroupes sur les périmètres France et International (échéances, nouveaux contrats, engagements d'information?)
- Suivi des couvertures de taux et change
Quel est le profil idéal ?
- Formation supérieure en Trésorerie (Master Trésorerie d'Entreprise)
- Expérience de plus de 5 ans dans le domaine de la Trésorerie avec une implication en Middle Office.
- Connaissances des normes IFRS appliquées à l'endettement financier net.
- Excellente maîtrise d'Excel et Powerpoint, la connaissance d'Access serait un plus.
- Une connaissance des logiciels métier serait appréciée : SAGE XRT Treasury, Plateforme sécurisée SAGE-SBE, logiciel 3V FINANCE (Titan) pour la gestion de la dette et des instruments de couverture.
- Méthodique et rigoureux dans le suivi des dossiers.
- Capacités d'analyse et de synthèse.
- Qualités relationnelles permettant d'intégrer rapidement l'équipe.
- Anglais professionnel (lu, parlé, écrit).
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.
Vous intégrerez le leader mondial du stationnement, qui emploie plus de 15 000 personnes dans 11 pays et plus de 750 villes.
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