Quelles sont les missions ?

Au sein de l'équipe, vos missions principales sont les suivantes :
    
* Prévisions de trésorerie intra-mensuelle : Construction et suivi hebdomadaire,    
* Prévisions de trésorerie court terme dans l'outil,    
* Gestion du cash pooling,    
* Flux bancaires : Reporting/suivi mensuel de la bonne application des transferts de flux,    
* Clôtures des comptes bancaires,    
* Gestion des ouvertures de comptes,    
* Gestion des factures de frais bancaires et des relevés,    
* Paramétrage des comptes bancaires,    
* Paramétrage des workflows,    
* Paramétrage des reportings trésorerie,    
* Suivi mensuel de la dette senior : Vérification des intérêts prélevés, tirages et remboursements du RCF, etc.),    
* Gestion des lignes de crédit-bail Groupe : Centralisation des demandes des établissements, affectation des demandes auprès des banques et du suivi de la consommation et des taux de chaque ligne.

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Quel est le profil idéal ?

Diplômé d'un Bac +3 minimum, vous justifiez idéalement d'au moins 3 ans d'expérience à un poste similaire.
Votre anglais est opérationnel et vous maîtrisez les outils bureautiques de type Excel.

Conditions et Avantages

Salaire fixe.

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, leader du secteur médical situé à Paris, recherche un Gestionnaire Trésorerie.

PAGE PERSONNEL se presente en vidéo

 

Année de création

1994

Age moyen

30 ans

Dépôt CV
Montrez vos talents, 15 000 recruteurs vous attendent

Je dépose mon CV dans la CV-thèque

Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)

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