Offre d'emploi

Responsable Trésorerie et Financements H/F Offre expirée

SELECTIVE PARTNER

Quelles sont les missions ?

Rattaché au Directeur financier du groupe, le/la Responsable Trésorerie et Financements est garant de la sécurisation des flux financiers du Groupe et pilote le déploiement d'une culture Cash.
Dans le cadre de ses fonctions, il/elle est amené(e) à interagir avec l'ensemble des contreparties financières externes du Groupe, l'actionnaire et les équipes financières du Groupe.
A ce titre, le/la Responsable Trésorerie et Financements est amené(e) à :


- Elaborer les prévisions et rapports sur la trésorerie, la dette nette, les investissements et les besoins en fonds de roulement pour les actionnaires, les prêteurs et la direction ;
- Gérer les relations avec les prêteurs, suivi des accords de facilité, négociation du financement ;
- Réaliser les opérations financières telles que les cessions d'actifs immobiliers ;
- Organiser la gestion de trésorerie (cash-pooling, prêt intragroupe, procédures de paiement intragroupe) et de la gestion des flux ;
- Gérer les relations bancaires et négociation des conditions bancaires ;
- Contrôler le budget des charges/recettes financières ;
- Superviser les flux bancaires et opérations quotidiennes de trésorerie (une personne)