Offre d'emploi

Comptable Trésorerie ? F/H/X H/F Offre expirée

EFFEKTIV

Quelles sont les missions ?

Sous la responsabilité directe du Responsable de la Comptabilité Générale & Fiscalité Groupe et au sein du pôle gestion de trésorerie de la holding, vos missions seront les suivantes :
- Gérer l'administration bancaire (Droits, CB, Token, documentation et contrats...) et les relations courantes avec les banques (Relevés, litiges sur frais, rejet de virements, RIB...) ;
- Être le référent de l'outil de trésorerie (Netcash) et en assurer le paramétrage ;
- Gérer les opérations liées au factoring client en collaboration avec le recouvrement ;
- Assurer le suivi et l'analyse des positions bancaires des différentes filiales et du cash pooling ;
- Arbitrer et Equilibrer les comptes ;
- Produire les reportings bancaires et suivre les indicateurs de pilotage ;
- Contrôle de l'application des conditions bancaires ? Calcul et analyse des frais financiers ;
- Contribuer à l'amélioration continue des outils de gestion de trésorerie ;
- ·Participer à l'établissement du budget de trésorerie à 13 semaines et à la fiabilisation des mouvements prévisionnels ;
- Prendre ponctuellement part aux audits.

Vous aimerez :
- Collaborer dans une équipe professionnelle, qui vous accompagnera durant toute la phase de prise de poste / formation pour réussir au mieux vos missions ;
- Un poste très polyvalent et responsabilisant au sein duquel vous allez évoluer. Aucune journée ne sera identique ! ;
- La possibilité d'aménager votre temps de travail en bonne intelligence avec l'équipe (35H sur 4,5 jours si vous le souhaitez, 1 jour de télétravail ...) ;
- Evoluer au sein d'un groupe familial et dynamique en pleine croissance ;
- Une culture d'entreprise forte basée sur la satisfaction clients et la convivialité.